ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EU...

Fonds
82,670 EUR -0,02 -0,02% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: 516231 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000766357 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 85,980 ( n.a. ) Eröffnung 82,67 Hoch / Tief (heute) 82,67 / 82,67 Fondsvolumen 5,25 Mio. EUR (Stand: 23.11.2017)
Geld 82,670 ( n.a. ) Vortag 82,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,84 / 75,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +9,00%
Benchmark
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KAG (EUR) 82,67 EUR -0,02 -0,02% 24.11. 08:00:00 82,670 / 85,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,76% +5,14% +10,15% +23,28% +26,43%
relativer Return -0,69% +0,57% +10,45% -1,33% +7,51% -25,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% +0,19% +0,83% -0,04% +0,12% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,57% +5,73% +1,28% +0,77% +8,95% +14,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,89 +1,94 +1,51 +1,20 +1,67 -0,31
Excess Return +5,16% +9,47% +10,30% +10,69% +19,22% -19,47%

Risiko-Kennzahlen zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,94% 0,81% 1,05% 2,20% 2,08% 4,83%
max. Verlust -0,34% -0,34% -0,56% -1,94% -3,09% -27,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 71,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,43% +1,31% +1,33% +1,61% +5,02%
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -0,05% -1,10% -1,10% -15,51%
Höchstkurs 82,84 82,84 84,87 84,87 86,48 93,84
Tiefstkurs 82,53 81,91 81,38 79,52 78,43 65,10
Durchschnittspreis 82,69 82,37 82,82 82,22 82,31 80,60

Fondsstrategie zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Der Investmentfonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Erträge. Dazu investiert der Investmentfonds sowohl in Länder- als auch in Unternehmensanleihen und gleichwertigen Wertpapieren, wobei der Anteil der Wertpapiere mit Bonitäten unterhalb des Investment-Grade Bereiches maximal 50 v.H. des Fondsvermögens betragen darf. Wandel- und Optionsanleihen dürfen bis zu 15 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Der Investmentfonds investiert schwerpunktmäßig in Euro, der Fremdwährungsanteil darf max. 40 v.H. des Fondsvermögens betragen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter 'Investmentgrade' liegt - wie in den Fondsbestimmungen vorgesehen - bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

Fondsprospekte zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Auflagedatum 05.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 08.11.2017

Top Holdings zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,27% 4,35 Bundesanleihe 15.01.2008 - 15.03.2019
6,95% 3,875 Volkswagen Intl.Fin.FRN 04.09.2013-OpenEnd
6,49% 5,25 AXA S.A. FRN 16.04.10-16.04.2040
5,87% 3,75% Dt.Postbank Fdg.II FRN 23.12.2004-OpenEnd
4,98% 8,2 Crédit Agricole S.A. FRN 31.03.08-OE
4,80% 6,625 Barclays Bank PLC 30.03.11-30.03.2022
4,44% 5,25 Württemb.Lebensvers.N-FRN 12.05.14-15.07.44
2,99% 3,75 Republic of South Africa 24.07.2014-2026
2,97% 1,875 Petroleos Mexicanos 21.4.2015-21.4.2022
2,95% 5,1282 BNP Paribas 06.09.16-21.06.18
Stand: 08.11.2017

Ratings zu ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND - EUR DIS

Stand
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