ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT -...

Fonds
120,210 USD +0,15 +0,12% 14.01.2019, 08:00:00
WKN: A1T7ZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0912263752 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 120,210 ( n.a. ) Eröffnung 120,21 Hoch / Tief (heute) 120,21 / 120,21 Fondsvolumen 1,04 Mrd. USD (Stand: 11.01.2019)
Geld 120,210 ( n.a. ) Vortag 120,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,52 / 114,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / -4,01%
Benchmark
ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 120,21 USD +0,15 +0,12% 14.01. 08:00:00 120,210 / 120,210
KAG (EUR) 104,78 EUR +0,05 +0,05% 14.01. 08:00:00 104,780 / 104,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,90% +2,66% +2,07% +23,89% +51,00% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,51% -1,50% -3,56% +23,68% +12,26% +13,65%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,68 +0,52 +1,41 +0,96 +0,66 n.a.
Excess Return -3,96% +5,34% +28,04% +26,60% +22,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,71% 5,18% 5,82% 6,09% 6,19% n.a.
max. Verlust -0,42% -3,70% -9,07% -9,07% -12,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,77% +2,77% +2,77% +7,31% +7,31% n.a.
1-Monats-Tief +2,77% -0,38% -2,97% -3,64% -5,19% n.a.
Höchstkurs 120,29 120,29 125,52 125,52 125,52 n.a.
Tiefstkurs 116,82 114,13 114,13 90,60 89,92 n.a.
Durchschnittspreis 118,02 117,18 119,29 115,59 108,38 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen..

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 05.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Laufende Kosten 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,20% Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Reg
1,70% Republic Of Ecuador 9.65% 13/12/2026 (Regs)
1,50% Republic Of Ecuador 7.875% 23/01/2028 (Regs
1,50% Ivory Coast Var 31/12/2032 (Regs)
1,20% Republic Of Belarus 6.875% 28/02/2023 (Regs
1,10% Lebanese Republic 6.1% 10/04/2022 (Regs)
1,10% Republic Of Ecuador 8.875% 23/10/2027 (Regs
1,10% Republic Of Ecuador 10.5% 24/03/2020 (Regs)
1,10% Republic Of Ecuador 8.75% 02/06/2023 (Regs)
1,00% Dubai Drydocks 3m L+2% Term Loan 30/11/2020
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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