ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT -...

Fonds
107,329 EUR -0,51 -0,47% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T7ZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0912263752 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 107,329 ( n.a. ) Eröffnung 107,33 Hoch / Tief (heute) 107,33 / 107,33 Fondsvolumen 1,24 Mrd. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 107,329 ( n.a. ) Vortag 107,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,44 / 93,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +12,99%
Benchmark
ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT -...
loading

Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 119,85 USD -0,24 -0,20% 21.06. 08:00:00 119,850 / 119,850
KAG (EUR) 107,33 EUR -0,51 -0,47% 21.06. 08:00:00 107,329 / 107,329

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% -1,53% +13,83% +44,14% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,25% +23,68% +12,26% +13,65% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,97 +1,53 +0,84 +0,97 n.a. n.a.
Excess Return +13,01% +21,86% +18,12% +28,63% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 4,00% 6,60% 6,79% n.a. n.a.
max. Verlust -1,35% -1,35% -6,65% -12,45% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +1,18% +5,01% +6,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -3,97% -5,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,49 121,49 121,49 121,49 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,85 117,50 106,07 89,92 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,70 119,63 115,17 103,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen..

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 05.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,60% Brazil Ntnf 10% 01/01/2027 - Lc
2,50% Ivory Coast Var 31/12/2032 (Regs)
2,20% Petroleos De Venezuela S 8.5% 02/11/2017 (R
1,90% Republic Of Ecuador 10.5% 24/03/2020 (Regs)
1,40% Republic Of Venezuela 11.95% 05/08/2031 (Re
1,30% Republic Of Venezuela 11.75% 21/10/2026 (Re
1,20% Romania 6.75% 07/02/2022 (Regs)
1,20% Republic Of Belarus 8.95% 26/01/2018 (Regs)
1,20% Republic Of Ecuador 7.95% 20/06/2024 (Regs)
1,10% Romania 4.375% 22/08/2023 (Regs)
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings