ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT -...

Fonds
104,314 EUR +0,01 +0,01% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T7ZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0912263752 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 104,314 ( n.a. ) Eröffnung 104,31 Hoch / Tief (heute) 104,31 / 104,31 Fondsvolumen 1,32 Mrd. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 104,314 ( n.a. ) Vortag 104,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,44 / 102,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,49% / +10,76%
Benchmark
ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 122,96 USD +0,11 +0,09% 17.11. 08:00:00 122,960 / 122,960
KAG (EUR) 104,31 EUR +0,01 +0,01% 17.11. 08:00:00 104,314 / 104,314

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,49% +0,29% -0,19% +32,96% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,05% +23,68% +12,26% +13,65% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 +1,91 +1,13 +1,05 n.a. n.a.
Excess Return +10,78% +26,00% +25,04% +30,04% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,85% 5,17% 4,63% 6,85% n.a. n.a.
max. Verlust -2,95% -2,95% -2,95% -11,33% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,36% +2,13% +3,42% +6,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,36% -1,36% -1,36% -7,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 125,46 125,46 125,46 125,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 121,76 121,76 109,96 89,92 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,59 123,69 119,21 106,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen..

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 05.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

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Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,90% Brazil Ntnf 10% 01/01/2027 - Lc
2,10% Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Reg
1,70% Republic Of Venezuela 11.95% 05/08/2031 (Re
1,50% Republic Of Belarus 8.95% 26/01/2018 (Regs)
1,50% Ivory Coast Var 31/12/2032 (Regs)
1,50% Republic Of Ecuador 10.5% 24/03/2020 (Regs)
1,30% Republic Of Ecuador 10.75% 28/03/2022 (Reg
1,20% Republic Of Ecuador 7.95% 20/06/2024 (Regs)
1,20% Arab Republic Of Egypt 7.5% 31/01/2027 (Re
1,10% Republic Of Venezuela 11.75% 21/10/2026 (Re
Stand: 31.07.2017

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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