ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT -...

Fonds
27,700 EUR -0,05 -0,18% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A1H5XS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0575374342 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 27,700 ( n.a. ) Eröffnung 27,70 Hoch / Tief (heute) 27,70 / 27,70 Fondsvolumen 1,09 Mrd. USD (Stand: 18.09.2018)
Geld 27,700 ( n.a. ) Vortag 27,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,38 / 27,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / -8,24%
Benchmark
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KAG (EUR) 27,70 EUR -0,05 -0,18% 18.09. 08:00:00 27,700 / 27,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,48% +0,15% -8,24% +14,03% +19,75% n.a.
relativer Return* +1,09% +0,81% -4,39% -1,86% -18,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,09% +0,27% -0,37% -0,05% -0,33% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,76% +7,80% +17,25% +0,81% +0,02% -6,42%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,47 -0,01 +0,72 +0,34 +0,46 n.a.
Excess Return -8,22% -0,14% +14,18% +9,22% +15,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,39% 6,38% 5,61% 6,24% 6,25% n.a.
max. Verlust -2,22% -4,35% -9,83% -9,83% -12,50% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,59% +2,89% +2,89% +7,14% +7,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,59% -2,20% -4,21% -4,21% -5,48% n.a.
Höchstkurs 28,18 28,94 31,68 32,12 36,25 n.a.
Tiefstkurs 27,43 27,43 27,43 26,76 26,76 n.a.
Durchschnittspreis 27,81 28,19 29,85 30,21 31,27 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen..

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I EUR DIS H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I EUR DIS H

Auflagedatum 13.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (03.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Laufende Kosten 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,20% Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Reg
1,70% Republic Of Ecuador 9.65% 13/12/2026 (Regs)
1,50% Republic Of Ecuador 7.875% 23/01/2028 (Regs
1,50% Ivory Coast Var 31/12/2032 (Regs)
1,20% Republic Of Belarus 6.875% 28/02/2023 (Regs
1,10% Lebanese Republic 6.1% 10/04/2022 (Regs)
1,10% Republic Of Ecuador 8.75% 02/06/2023 (Regs)
1,10% Republic Of Ecuador 8.875% 23/10/2027 (Regs
1,10% Republic Of Ecuador 10.5% 24/03/2020 (Regs)
1,00% Dubai Drydocks 3m L+2% Term Loan 30/11/2020
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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