ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN...

Fonds
116,801 EUR -0,01 -0,00% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1T7Z7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0907547342 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 116,801 ( n.a. ) Eröffnung 116,80 Hoch / Tief (heute) 116,80 / 116,80 Fondsvolumen 26,34 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 116,801 ( n.a. ) Vortag 116,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,66 / 112,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / +0,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,80 EUR -0,01 -0,00% 18.01. 08:00:00 116,801 / 116,801
KAG (GBP) 102,89 GBP -0,05 -0,05% 18.01. 08:00:00 102,890 / 102,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -0,17% +0,17% -8,46% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,60% -1,50% -8,59% +0,62% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 +1,83 +0,59 +0,37 n.a. n.a.
Excess Return +1,80% +9,10% +5,32% +4,59% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 1,57% 2,05% 2,96% n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -1,59% -1,65% -9,01% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% -0,41% +1,27% +2,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,68% -0,68% -2,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,42 104,55 104,62 104,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,89 102,89 100,83 93,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,11 103,66 103,22 100,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R GBP DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Zur Erreichung seiner Anlageziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf Landeswährung und harte Währungen lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R GBP DIS H

Verkaufsprospekt

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R GBP DIS H

Auflagedatum 08.01.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 GBP (01.10.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
5,70% Energy Resources Llc 30/09/2022
4,40% Woori Bank 5.875% 13/04/2021 (Regs)
4,30% Bharti Airtel 5.125% 11/03/2023 (Regs)
3,90% Ls Finance 2025 Ltd 4.5% 26/06/2025 (Regs)
3,80% Kwg Property Holdings Ltd 8.975% 14/01/2019
3,70% Mitra Pinasthika Mustika 6.75% 19/09/2019
3,70% Pccw-Hkt Captial No5 Ltd 3.75% 08/03/2023
3,70% Banglalink Digital 8.625 06/05/2019 (Regs)
3,60% Malayan Banking Bhd 3.25% 20/09/2022 (Regs)
3,40% Vedanta Resources Plc 8.25% 07/06/2021 (Reg
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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