ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL...

Fonds
139,414 EUR +1,93 +1,40% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JL8P Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0688431898 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 139,414 ( n.a. ) Eröffnung 139,41 Hoch / Tief (heute) 139,41 / 139,41 Fondsvolumen 21,61 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld 139,414 ( n.a. ) Vortag 137,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,59 / 121,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,83% / +26,77%
Benchmark
ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL...
loading

Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 164,20 USD +2,20 +1,36% 16.11. 08:00:00 164,200 / 164,200
KAG (EUR) 139,41 EUR +1,93 +1,40% 16.11. 08:00:00 139,414 / 139,414

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,83% +3,01% +15,23% +31,22% +51,34% n.a.
relativer Return -1,46% -3,29% -7,01% +0,14% +4,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,46% -1,11% -0,60% +0,00% +0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,71% +9,57% +7,90% +5,43% +4,68% +20,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,58 +1,17 +0,47 +0,30 +0,44 n.a.
Excess Return +26,79% +33,20% +23,75% +18,96% +36,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,48% 10,14% 10,39% 15,74% 14,26% n.a.
max. Verlust -3,32% -4,01% -4,98% -31,90% -31,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,97% +3,46% +6,62% +14,69% +14,69% n.a.
1-Monats-Tief -1,97% -1,97% -2,49% -10,15% -10,15% n.a.
Höchstkurs 167,50 168,36 168,36 168,36 168,36 n.a.
Tiefstkurs 161,94 158,94 128,76 104,33 104,33 n.a.
Durchschnittspreis 164,53 163,40 151,39 136,58 135,49 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Dieser Fonds wird nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert von Ashmore Investment Management Limited verwaltet (die wiederum Ashmore EMM L.L.C. als Unterverwalter des Fonds bestellt hat). Der Fonds strebt vorwiegend ein Engagement in Aktien, die von staatlich garantierten Institutionen aus Schwellenländern (oder von Institutionen, die unmittelbar oder mittelbar zu über 50% in Staatseigentum stehen) begeben wurden, sowie in kleine Unternehmen (Small Caps) des privaten und öffentlichen Sektors und in mit Aktien verbundenen Instrumenten an.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Auflagedatum 03.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,50% Merry Electronics Co Ltd
4,00% Grupo Supervielle SA
3,70% CNHTC Jinan Truck Co Ltd
3,50% Egis Technology Inc
3,50% Viatron Technologies Inc
3,40% Gran Tierra Energy Inc
3,10% IRSA Inversiones y Representaciones SA
3,10% Vatti Corp Ltd
3,00% Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS
3,00% China Yongda Automobiles Services Holdings
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings