ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL...

Fonds
74,370 EUR +0,45 +0,61% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CU7M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493865678 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 74,370 ( n.a. ) Eröffnung 74,37 Hoch / Tief (heute) 74,37 / 74,37 Fondsvolumen 3,43 Mrd. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 74,370 ( n.a. ) Vortag 73,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,98 / 65,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,46% / +12,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,37 EUR +0,45 +0,61% 16.11. 08:00:00 74,370 / 74,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,46% -2,54% +12,34% -3,63% -12,00% n.a.
relativer Return -3,31% -2,26% +16,90% -11,71% -19,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,31% -0,76% +1,31% -0,35% -0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,87% +10,33% -16,61% -6,24% -11,81% +17,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,82 -0,12 -0,23 -0,32 n.a.
Excess Return +12,36% +18,25% -3,78% -8,75% -15,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,45% 7,32% 8,69% 10,52% 9,85% n.a.
max. Verlust -4,12% -6,66% -6,66% -24,96% -36,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,46% +2,87% +3,97% +6,89% +6,89% n.a.
1-Monats-Tief -3,46% -3,46% -3,46% -7,77% -7,77% n.a.
Höchstkurs 77,27 79,62 79,62 89,38 117,62 n.a.
Tiefstkurs 73,87 73,87 68,41 64,15 64,15 n.a.
Durchschnittspreis 75,23 77,01 74,58 74,69 85,13 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente zu investieren, die von Schwellenländern oder quasi-staatlichen Institutionen aus Schwellenländern (staatlich garantierte Institutionen oder nicht-staatliche Emittenten, die im JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified oder einem gleichwertigen Index vertreten sind) begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Mindestens 70% der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Fonds darf maximal 30% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

Auflagedatum 21.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (02.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management (AIML)
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,67% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
4,66% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,18% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,62% Colombian TES 7% 04.05.2022
3,47% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
2,85% India Government Bond 7,59% 11.01.2026
2,68% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,59% India Government Bond 7,72% 25.05.2025
2,56% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,00% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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