ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL...

Fonds
63,680 EUR -0,03 -0,05% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A1CU7M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493865678 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 63,680 ( n.a. ) Eröffnung 63,68 Hoch / Tief (heute) 63,68 / 63,68 Fondsvolumen 3,99 Mrd. USD (Stand: 17.09.2018)
Geld 63,680 ( n.a. ) Vortag 63,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,86 / 62,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,92% / -15,09%
Benchmark
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KAG (EUR) 63,68 EUR -0,03 -0,05% 17.09. 08:00:00 63,680 / 63,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,92% -4,70% -15,09% +5,20% -15,58% n.a.
relativer Return* +0,90% -4,44% -15,49% +1,42% -29,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,90% -1,50% -1,39% +0,04% -0,57% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -13,63% +14,02% +10,33% -16,61% -6,24% -11,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,72 -0,26 +0,17 -0,51 -0,42 n.a.
Excess Return -15,07% -4,69% +5,35% -19,39% -19,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,79% 9,25% 8,72% 10,32% 9,75% n.a.
max. Verlust -3,61% -8,49% -19,52% -19,52% -29,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,92% +1,96% +4,28% +7,31% +7,31% n.a.
1-Monats-Tief -0,92% -5,42% -8,51% -8,51% -8,51% n.a.
Höchstkurs 65,26 69,09 80,77 80,77 103,36 n.a.
Tiefstkurs 62,66 62,66 62,66 62,66 62,66 n.a.
Durchschnittspreis 63,92 66,61 73,86 73,03 79,29 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente zu investieren, die von Schwellenländern oder quasi-staatlichen Institutionen aus Schwellenländern (staatlich garantierte Institutionen oder nicht-staatliche Emittenten, die im JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified oder einem gleichwertigen Index vertreten sind) begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Mindestens 70% der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Fonds darf maximal 30% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

Auflagedatum 21.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (03.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management (AIML)
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Laufende Kosten 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
6,89% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
5,18% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
3,94% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,48% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,16% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2021
3,04% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
2,86% Colombian TES 7% 04.05.2022
2,70% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,36% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,21% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR DIS H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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