ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R...

Fonds
84,110 EUR -0,19 -0,23% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0KEV7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0261074230 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 84,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 84,11 Hoch / Tief (heute) 84,11 / 84,11 Fondsvolumen 6,90 Mio. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 84,110 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 84,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,85 / 83,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,81% / -7,98%
Benchmark
ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R...
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KAG (EUR) 84,11 EUR -0,19 -0,23% 17.08. 08:00:00 84,110 / 84,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,81% -5,40% -7,98% +1,15% -13,36% -17,55%
relativer Return* -2,37% -5,47% -6,00% -14,73% -42,14% -70,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,37% -1,86% -0,51% -0,44% -0,91% -1,00%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -9,05% +8,83% +5,41% -9,43% -7,81% -5,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,34 -0,26 +0,06 -0,60 -0,55 -0,67
Excess Return -7,96% -3,22% +1,30% -15,99% -17,42% -63,45%

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,69% 6,37% 5,93% 7,10% 6,61% 8,63%
max. Verlust -3,62% -5,87% -12,69% -12,69% -21,26% -29,67%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -2,81% +0,37% +2,51% +5,33% +5,33% +5,33%
1-Monats-Tief -2,81% -2,88% -5,55% -5,55% -5,55% -13,00%
Höchstkurs 86,83 88,91 95,85 95,85 100,60 125,77
Tiefstkurs 83,69 83,69 83,69 78,24 78,24 78,24
Durchschnittspreis 85,86 86,69 91,17 87,29 89,95 93,91

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden oder von Schwellenländern garantiert sind. Zur Erreichung seiner Ziele tätigt der Fonds Anlagen, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

Auflagedatum 04.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,21 EUR (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
16,60% Us Treasury Bill 0 19/07/2018
5,90% Brazil Bltn 0% 01/01/2020
5,40% Bonos Tesoreria Pesos 4.5% 01/03/2021
3,60% Brazil Bltn 0% 01/07/2021
2,00% Mexican Bonos 10% 05/12/2024
1,50% Malaysian Govt 3.492% 31/03/2020 (0612)
1,50% Brazil Ntnb 6% 15/08/2022 - Lc Inf
1,10% Brazil Ntnf 10% 01/01/2023 - Lc
1,00% Indonesia Govt 8.25% 15/07/2021 Fr53
0,90% Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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