ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R...

Fonds
91,422 EUR +0,07 +0,08% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0KEV6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0261074586 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 91,422 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 91,42 Hoch / Tief (heute) 91,42 / 91,42 Fondsvolumen 5,51 Mio. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld 91,422 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 91,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,89 / 86,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,85% / +8,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,39 USD -0,10 -0,09% 19.07. 08:00:00 105,390 / 105,390
KAG (EUR) 91,42 EUR +0,07 +0,08% 19.07. 08:00:00 91,422 / 91,422

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,85% -4,87% +3,28% +12,61% +5,79% +26,48%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,27% +11,52% +1,65% +4,89% -8,82% +9,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 +0,55 -0,18 -0,21 -0,11 -0,45
Excess Return +7,75% +8,73% -3,96% -5,62% -3,67% -49,41%

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,71% 6,38% 6,77% 7,32% 6,71% 8,70%
max. Verlust -1,19% -1,83% -5,10% -20,29% -23,74% -30,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,48% +1,71% +3,03% +5,54% +5,54% +6,10%
1-Monats-Tief +1,48% -0,66% -3,63% -3,98% -3,98% -12,27%
Höchstkurs 105,49 105,49 105,49 110,47 116,76 122,14
Tiefstkurs 102,85 102,34 94,81 88,06 88,06 84,66
Durchschnittspreis 103,73 103,50 99,98 98,39 103,36 104,67

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R USD DIS

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden oder von Schwellenländern garantiert sind. Zur Erreichung seiner Ziele tätigt der Fonds Anlagen, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R USD DIS

Auflagedatum 07.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 USD (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,20% Brazil Bltn 0% 01/01/2019
9,10% Colombia Tes 5% 21/11/2018
8,60% Brazil Bltn 0% 0% 01/01/2018
6,10% Malaysian Govt 3.492% 31/03/2020 (0612)
4,60% Brazil Bltn 0% 01/01/2020
2,40% Brazil Ntnf 10% 01/01/2025 - Lc
2,00% Brazil Bltn 0% 01/07/2018
1,50% Brazil Ntnf 10% 01/01/2021 - Lc
1,40% Letras Banco Cent Argentina Zcpn 04/01/2017
1,10% Brazil Ntnf 10% 01/01/2023 - Lc
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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