Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 0,161 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,255 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,266 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 9,60 % |
Samsung Electronics Co Ltd | 5,50 % |
Tencent Holdings Ltd | 3,70 % |
Bhp Group Ltd | 3,30 % |
Larsen & Toubro Ltd | 2,60 % |
Varun Beverages Ltd | 2,60 % |
Reliance Industries Ltd | 2,60 % |
Netease Inc | 2,40 % |
Sk Hynix Inc | 2,30 % |
Csl Ltd | 2,20 % |
Summe: | 36,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 3.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen in der Asien- Pazifik-Region (mit Ausnahme von Japan). Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit der MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index zum Vergleich herangezogen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 36,710 USD +0,260 USD · +0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 34,300 EUR +0,085 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |