AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFO...

Fonds
14,665 EUR +0,03 +0,22% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JT2K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736555797 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,665 ( n.a. ) Eröffnung 14,66 Hoch / Tief (heute) 14,66 / 14,66 Fondsvolumen 31,55 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 14,665 ( n.a. ) Vortag 14,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,16 / 14,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +4,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,35 USD +0,01 +0,06% 22.06. 08:00:00 16,350 / 16,350
KAG (EUR) 14,66 EUR +0,03 +0,22% 22.06. 08:00:00 14,665 / 14,665

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,48% -0,66% +5,72% +24,74% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +7,40% +4,81% +17,10% -9,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +0,41 +0,14 +0,42 n.a. n.a.
Excess Return +4,30% +4,30% +1,98% +8,48% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 3,52% 5,03% 4,78% n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -0,74% -6,72% -10,60% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +1,12% +2,04% +3,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,62% +0,62% -4,21% -4,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,42 16,42 16,42 16,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,19 15,92 15,28 14,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,33 16,14 15,92 15,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es + in einewachstumsstarke Region der Weltwirtschaft investiert + wettbewerbsfähige Renditen aus Investments in denWährungsmarkt, in Kredite und Staatsanleihen aus dem Asien-Pazifik-Raum erzielt + flexibel aus Sektoren undWährungen allokiert, um hohe langfristige Erträge bei moderater Volatilität zu generieren

Fondsprospekte zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 08.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gibson, DeNoon, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,51% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
5,30% Malaysia Government Bond 4,048% 30.09.2021
5,23% Indonesia Treasury Bond 8,75% 15.05.2031
5,02% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
4,36% Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.07.2021
4,22% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
3,74% Power Finance Corp Ltd 8,65% 28.12.2024
3,65% Housing Development Finance Corp Ltd 8,65% 18.09.2020
3,59% Power Finance Corp. Ltd. Series 157
3,54% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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