ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DI...

Fonds
998,260 EUR +0,56 +0,06% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1KDFD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0890803710 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 998,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 998,26 Hoch / Tief (heute) 998,26 / 998,26 Fondsvolumen 342,53 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 998,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 997,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.032,77 / 984,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +0,00%
Benchmark
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KAG (EUR) 998,26 EUR +0,56 +0,06% 14.08. 08:00:00 998,260 / 998,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,23% -1,75% +0,00% +9,16% +14,61% n.a.
relativer Return* -2,45% -5,97% -2,18% +2,60% -12,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,45% -2,03% -0,18% +0,07% -0,22% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,35% +6,88% +6,09% -0,15% +0,68% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +1,49 +1,02 +0,68 +0,70 n.a.
Excess Return +0,02% +6,44% +9,31% +8,43% +10,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,88% 3,50% 2,35% 2,94% 2,82% n.a.
max. Verlust -0,63% -3,13% -4,68% -6,43% -8,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +0,93% +5,91% +5,91% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% -1,42% -1,42% -3,19% -3,19% n.a.
Höchstkurs 1.004,06 1.016,26 1.055,05 1.055,05 1.055,05 n.a.
Tiefstkurs 995,79 984,45 984,45 916,28 916,28 n.a.
Durchschnittspreis 999,67 998,75 1.022,52 1.007,06 1.014,06 n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

Der Assenagon Credit Selection investiert in Unternehmensanleihen sowie Kreditderivate und beabsichtigt dadurch die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen. Angestrebt wird eine Zielrendite von 3,50 % p.a. über dem 3-Monats-Euribor. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich die Strategie an Investoren mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Um das Anlageziel zu erreichen, wählt das Portfolio Management in einem mehrstufigen Investitionsprozess diejenigen Emittenten aus, die ein attraktives Verhältnis zwischen Kreditrisikoprämie und Ausfallwahrscheinlichkeit bieten. Dabei wird eine Mindestbonität von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder eine vergleichbare Bonität vorausgesetzt. Investitionen erfolgen stets über das renditemaximierende Instrument (Anleihe oder Derivat). Das strikte Risiko-Management sichert bestehende Zins- und Währungsrisiken weitestgehend ab. Durch die Isolierung der Kreditrisikoprämie als Etragsquelle bietet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, ggf. bereits erzielte zinsgetriebene Kursgewinne zu erhalten und in der Zukunft von stiegenden Zinsen zu profitieren.

Fondsprospekte zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

Auflagedatum 19.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 35,00 EUR (07.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Hünseler, Stefan Magerl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,62% DNB Boligkreditt AS (float) 17.11.2021
3,05% European Investment Bank (float) 15.07.2024
2,97% Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,05% 11.11.2021
2,09% Bayerische Landesbodenkreditanstalt (float) 05.09.2022
2,06% Orsted A/S (var) 26.06.3013
1,98% Orange SA (var)
1,88% Mapfre SA (var) 31.03.2047
1,81% OMV AG (var)
1,81% Silgan Holdings Inc 3,25% 15.03.2025
1,80% Crown European Holdings SA 3,375% 15.05.2025
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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