ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DI...

Fonds
1.024,010 EUR -0,40 -0,04% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1KDFD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0890803710 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 1.024,010 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.024,01 Hoch / Tief (heute) 1.024,01 / 1.024,01 Fondsvolumen 385,78 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 1.024,010 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.024,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.024,41 / 935,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +7,46%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.024,01 EUR -0,40 -0,04% 21.06. 08:00:00 1.024,010 / 1.024,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +1,59% +7,46% +7,67% n.a. n.a.
relativer Return -0,84% +1,11% +3,50% -15,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% +0,37% +0,29% -0,45% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,50% +6,09% -0,15% +0,68% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,89 +1,30 +0,76 +1,11 n.a. n.a.
Excess Return +7,48% +8,98% +7,52% +14,07% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 2,07% 2,59% 3,21% n.a. n.a.
max. Verlust -0,13% -0,74% -2,00% -8,01% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +1,17% +1,42% +4,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,48% -0,33% -0,64% -3,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.024,41 1.024,41 1.029,65 1.041,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.016,35 1.000,49 968,40 916,28 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.020,82 1.013,52 1.009,86 1.006,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

Der Assenagon Credit Selection investiert in Unternehmensanleihen sowie Kreditderivate und beabsichtigt dadurch die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen. Angestrebt wird eine Zielrendite von 3,50 % p.a. über dem 3-Monats-Euribor. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich die Strategie an Investoren mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Um das Anlageziel zu erreichen, wählt das Portfolio Management in einem mehrstufigen Investitionsprozess diejenigen Emittenten aus, die ein attraktives Verhältnis zwischen Kreditrisikoprämie und Ausfallwahrscheinlichkeit bieten. Dabei wird eine Mindestbonität von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder eine vergleichbare Bonität vorausgesetzt. Investitionen erfolgen stets über das renditemaximierende Instrument (Anleihe oder Derivat). Das strikte Risiko-Management sichert bestehende Zins- und Währungsrisiken weitestgehend ab. Durch die Isolierung der Kreditrisikoprämie als Etragsquelle bietet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, ggf. bereits erzielte zinsgetriebene Kursgewinne zu erhalten und in der Zukunft von stiegenden Zinsen zu profitieren.

Fondsprospekte zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

Auflagedatum 19.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 35,00 EUR (18.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Hünseler, Dr. Jochen Heubischl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,79% European Investment Bank (float) 15.07.2024
2,73% DNB Boligkreditt AS (float) 17.11.2021
2,71% Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,05% 11.11.2021
2,06% Aareal Bank AG 1% 28.06.2018
1,99% DONG Energy A/S (var) 26.06.3013
1,92% Bayerische Landesbodenkreditanstalt (float) 05.09.2022
1,84% Orange SA (var)
1,82% Assicurazioni Generali SpA (var)
1,64% BYLABO 1.20 20/09/2017
1,61% HXL 4.7 08/15/25
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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