Aktienfonds • Aktien USA

Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC

WKN: A2P1U8
A2P1U8

ISIN: LU2140510525
LU2140510525

Emittent: Assenagon Asset Management SA

WKN: A2P1U8
A2P1U8

Emittent: Assenagon Asset Management SA

ISIN: LU2140510525
LU2140510525

19.04.2024, 08:00:00 •

1.487,092 EUR

-4,117 EUR-0,28 %

Geld

1.487,092 EUR

Brief

1.487,092 EUR

Fondsvolumen

28,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,97 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,36 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	3,64 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	2,37 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	2,15 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	1,80 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	1,74 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	1,74 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	1,65 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	1,64 %
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	1,52 %
Summe:	22,61 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2140510525 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	125.000,00 EUR
LU2140510871	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	125.000,00 EUR
LU2140515839	EUR	Ausschüttend	–	1,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC

Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, mehr an ansteigenden als an fallenden Kursen des US-Markts zu partizipieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktienstrategie und einem derivativen Overlay. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der US-Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Profitabilität herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen USamerikanischen Aktienmarkt gesetzt.

Stammdaten zu Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC

KVG
Assenagon Asset Management SA
Fondsmanager/Anlageberater
Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
28,23 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Mai 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
125.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.584,140 USD -2,910 USD · -0,18 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,910 USD · -0,18 %	1.584,140 USD 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.584,140 USD 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.487,092 EUR -4,117 EUR · -0,28 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-4,117 EUR · -0,28 %	1.487,092 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.487,092 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,44 %
3 Monate
11,09 %
1 Jahr
12,06 %
3 Jahre
19,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,10 %
3 Monate
-5,10 %
1 Jahr
-10,28 %
3 Jahre
-27,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.672,37
3 Monate
1.672,37
1 Jahr
1.672,37
3 Jahre
1.672,37
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.587,05
3 Monate
1.530,05
1 Jahr
1.329,89
3 Jahre
1.182,53
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.637,29
3 Monate
1.610,40
1 Jahr
1.474,56
3 Jahre
1.433,39
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,44 %	11,09 %	12,06 %	19,01 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,10 %	-5,10 %	-10,28 %	-27,55 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.672,37	1.672,37	1.672,37	1.672,37	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.587,05	1.530,05	1.329,89	1.182,53	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.637,29	1.610,40	1.474,56	1.433,39	–	–

Performance-Kennzahlen zu Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
+4,81 %
1 Jahr
+17,74 %
3 Jahre
+25,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-6,81 %
3 Jahre
-10,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,40 %
2023
+13,49 %
2022
-15,94 %
2021
+39,60 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,74 %
2 Jahre
+8,30 %
3 Jahre
+12,36 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,01 %	+4,81 %	+17,74 %	+25,73 %	–	–
Relativer Return	-0,44 %	-1,30 %	-6,81 %	-10,24 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,44 %	-0,44 %	-0,59 %	-0,30 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,40 %	+13,49 %	-15,94 %	+39,60 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,89 %	+0,20 %	+0,21 %	–	–	–
Excess Return	+10,74 %	+8,30 %	+12,36 %	–	–	–

Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC

Fondsstrategie zu Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC

Stammdaten zu Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC

Fondsprospekte zu Assenagon Funds Asymmetric Beta - I2 USD ACC