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Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS

WKN: A2P13Z
A2P13Z

ISIN: LU2146179432
LU2146179432

Emittent: Assenagon Asset Management SA

WKN: A2P13Z
A2P13Z

Emittent: Assenagon Asset Management SA

ISIN: LU2146179432
LU2146179432

gestern, 08:00:00 • KVG

77,770 EUR

+0,840 EUR+1,09 %

Geld

77,770 EUR

Brief

77,770 EUR

Fondsvolumen

477,94 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,55 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.11.2023 Ausschüttend	1,360 EUR
17.11.2022 Ausschüttend	1,470 EUR
18.11.2021 Ausschüttend	1,150 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	0,63 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	0,57 %
UCB Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530	0,52 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	0,51 %
Acuity Brands Aktie · WKN 813307 · ISIN US00508Y1029	0,50 %
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051	0,49 %
Nitto Denko Co. Aktie · WKN 862930 · ISIN JP3684000007	0,48 %
Lam Research Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082	0,48 %
TOPBUILD CORP. DL -,01 Aktie · WKN A14UY4 · ISIN US89055F1030	0,47 %
Juniper Networks Aktie · WKN 923889 · ISIN US48203R1041	0,47 %
Summe:	5,12 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2146179432 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,55 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2146177063	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	125.000,00 EUR
LU2146178970	EUR	Ausschüttend	–	1,65 %	nein	–
LU2146179275	EUR	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS

Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktivverwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus guantitativen und gualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Marktkapitalisierung herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Der Fonds investiert fortlaufend und überwiegend in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen.

Stammdaten zu Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS

KVG
Assenagon Asset Management SA
Fondsmanager/Anlageberater
Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
477,94 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Juni 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	77,770 EUR +0,840 EUR · +1,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,840 EUR · +1,09 %	77,770 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	77,770 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,58 %
3 Monate
9,84 %
1 Jahr
10,96 %
3 Jahre
14,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,13 %
3 Monate
-4,13 %
1 Jahr
-9,55 %
3 Jahre
-14,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
80,44
3 Monate
80,44
1 Jahr
80,44
3 Jahre
80,44
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
77,12
3 Monate
72,75
1 Jahr
66,17
3 Jahre
64,07
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
78,91
3 Monate
76,84
1 Jahr
71,98
3 Jahre
70,44
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,58 %	9,84 %	10,96 %	14,07 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,13 %	-4,13 %	-9,55 %	-14,76 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	80,44	80,44	80,44	80,44	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	77,12	72,75	66,17	64,07	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	78,91	76,84	71,98	70,44	–	–

Performance-Kennzahlen zu Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+6,01 %
1 Jahr
+14,19 %
3 Jahre
+22,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,44 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
-5,99 %
3 Jahre
-8,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,44 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,57 %
2023
+12,81 %
2022
-9,58 %
2021
+31,62 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,94 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,40 %
2 Jahre
+12,81 %
3 Jahre
+23,93 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,23 %	+6,01 %	+14,19 %	+22,49 %	–	–
Relativer Return	+0,44 %	-0,77 %	-5,99 %	-8,29 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,44 %	-0,26 %	-0,51 %	-0,24 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,57 %	+12,81 %	-9,58 %	+31,62 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,94 %	+0,42 %	+0,53 %	–	–	–
Excess Return	+10,40 %	+12,81 %	+23,93 %	–	–	–

Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS

Fondsstrategie zu Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS

Stammdaten zu Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS

Fondsprospekte zu Assenagon Funds Value Size Global - RS EUR DIS