Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,54 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,34 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt das Ziel, mittel- bis langfristig einen absoluten positiven Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Um das Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds eine sicherheitsorientierte Basisstrategie in Kombination mit renditeorientierten Alphastrategien. Die Gewichtung erfolgt diskretionär durch das Portfolio Management. Mit der Basisstrategie soll eine Verzinsung in Höhe des kurzfristigen Rentenmarkts erzielt werden. Die Umsetzung der Strategie erfolgt durch den Kauf von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, variabel verzinslichen Wertpapieren, Sicht- und Termineinlagen sowie Anteilen anderer Fonds und Zertifi-katen. Daneben können auch derivatebasierte Strategien zur Erzielung der Basisstrategierendite eingesetzt werden. Die Alphastrategien nutzen Kursschwankungen und relative Preisschwankungen zwischen internationalen Währungen, Aktien-, Renten- und Rohstoffwerten bzw. -märkten und erwirtschaften einen Mehrertrag zur Basisstrategie. Die Umsetzung der Alphastrategien erfolgt vor allem über Derivate in Einzelwerte, Indizes oder Körbe, die sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.046,000 EUR +0,100 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |