ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Fonds
1.070,340 EUR -1,56 -0,15% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J664 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0819201509 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 1.070,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.070,34 Hoch / Tief (heute) 1.070,34 / 1.070,34 Fondsvolumen 238,57 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 1.070,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.071,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.109,52 / 1.000,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,40% / +6,17%
Benchmark
ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS
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KAG (EUR) 1.070,34 EUR -1,56 -0,15% 24.07. 08:00:00 1.070,340 / 1.070,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,40% +0,68% +6,32% +9,31% n.a. n.a.
relativer Return +0,77% -1,21% -7,66% -10,89% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,77% -0,40% -0,66% -0,32% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,79% -3,58% +7,88% +10,85% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,32 +0,33 +0,61 n.a. n.a.
Excess Return +6,34% -5,81% +9,16% +22,34% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,21% 5,46% 6,06% 8,85% n.a. n.a.
max. Verlust -1,79% -3,78% -4,03% -15,70% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,40% +3,41% +3,41% +4,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,40% -1,49% -1,49% -6,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.087,07 1.109,52 1.109,52 1.256,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.067,56 1.064,70 1.000,55 1.000,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.075,92 1.088,40 1.061,38 1.114,99 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Der Assenagon Substanz Europa investiert in dividendenstarke europäische Aktien, um planbare regelmäßige Erträge zu erwirtschaften. Gleichzeitig wird das Kursänderungsrisiko des Aktienmarktes durch den Einsatz von Optionen nachhaltig reduziert. Der Fonds strebt eine jährliche Ausschüttung von 4,5% des Nettoinventrarwertes an, bezogen auf den Jahresbeginn. Das Portfolio Management investierti in dividendenstarke europäische Aktien und Aktienoprionen. Aus dem rund 600 Werte umfassenden Anlageuniversum werden diejenigen Titel ausgewählt, die eine hohe Dividendenrendite und Dividendenkontinuität sowie eine entsprechende Handelbarkeit aufweisen. Um ausreichende Diversifikation sicherzustellen, liegen die Maximalgrenzen der Portfoliogewichte für Länder und Sektoren jeweils bis 25% des Fondsvolumens.

Fondsprospekte zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Auflagedatum 03.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 50,36 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,32% Polymetal International PLC
2,28% OSRAM Licht AG
2,27% Persimmon PLC
2,22% Wartsila OYJ Abp
2,17% Freenet AG
2,16% Novozymes A/S
2,16% WH Smith PLC
2,16% Infineon Technologies AG
2,15% British American Tobacco PLC
2,15% Danske Bank A/S
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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