ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Fonds
948,010 EUR -1,22 -0,13% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J664 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0819201509 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 948,010 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 948,01 Hoch / Tief (heute) 948,01 / 948,01 Fondsvolumen 211,14 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 948,010 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 949,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.019,80 / 945,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / -6,65%
Benchmark
ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS
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KAG (EUR) 948,01 EUR -1,22 -0,13% 17.08. 08:00:00 948,010 / 948,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,35% -3,02% -6,53% -9,55% +14,08% n.a.
relativer Return* +0,79% -0,77% -10,08% -16,86% -21,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,79% -0,26% -0,88% -0,51% -0,40% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,56% +0,19% -3,58% +7,88% +10,85% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,22 -0,22 -0,41 +0,02 +0,24 n.a.
Excess Return -6,51% -2,49% -9,40% +0,70% +10,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,21% 5,88% 5,35% 7,97% 7,82% n.a.
max. Verlust -1,81% -3,91% -7,26% -14,08% -15,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,35% +0,96% +3,56% +6,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% -1,57% -1,62% -4,00% -4,12% n.a.
Höchstkurs 966,68 984,24 1.067,18 1.205,37 1.256,56 n.a.
Tiefstkurs 945,94 945,80 945,80 945,80 945,80 n.a.
Durchschnittspreis 958,38 960,96 998,10 1.059,27 1.082,37 n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Der Assenagon Substanz Europa investiert in dividendenstarke europäische Aktien, um planbare regelmäßige Erträge zu erwirtschaften. Gleichzeitig wird das Kursänderungsrisiko des Aktienmarktes durch den Einsatz von Optionen nachhaltig reduziert. Der Fonds strebt eine jährliche Ausschüttung von 4,5% des Nettoinventrarwertes an, bezogen auf den Jahresbeginn. Das Portfolio Management investierti in dividendenstarke europäische Aktien und Aktienoprionen. Aus dem rund 600 Werte umfassenden Anlageuniversum werden diejenigen Titel ausgewählt, die eine hohe Dividendenrendite und Dividendenkontinuität sowie eine entsprechende Handelbarkeit aufweisen. Um ausreichende Diversifikation sicherzustellen, liegen die Maximalgrenzen der Portfoliogewichte für Länder und Sektoren jeweils bis 25% des Fondsvolumens.

Fondsprospekte zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Auflagedatum 03.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,09 EUR (07.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,74% TDC A/S
2,15% Pandora A/S
2,15% UPM-Kymmene OYJ
2,11% Red Electrica Corp SA
2,10% PSP Swiss Property AG
2,10% Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
2,09% Daimler AG
2,09% Enagas SA
2,09% Poste Italiane SpA
2,07% EDP - Energias de Portugal SA
Stand: 29.03.2018

Ratings zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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