ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - P EUR DIS

Fonds
48,840 EUR -0,03 -0,06% 23.01.2018, 19:50:07
WKN: A1J665 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0819201681 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 48,96 Hoch / Tief (heute) 48,96 / 48,83 Fondsvolumen 230,73 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 48,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,70 / 47,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,43% / +1,84%
Benchmark
ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,84 EUR -0,03 -0,06% 23.01. 19:50:07 /
KAG (EUR) 49,01 EUR +0,05 +0,10% 22.01. 08:00:00 49,010 / 50,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,43% +0,33% +1,59% +0,50% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,09% -0,55% -4,29% +7,07% +10,02% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 +0,11 +0,03 +0,24 n.a. n.a.
Excess Return +1,61% +1,66% +0,65% +8,25% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 5,29% 5,03% 8,53% n.a. n.a.
max. Verlust -1,00% -2,25% -6,30% -16,30% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,43% +1,43% +3,13% +4,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,43% -1,37% -1,80% -5,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 49,13 49,29 53,72 61,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 48,18 47,96 47,96 47,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 48,63 48,65 50,96 53,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - P EUR DIS

Der Assenagon Substanz Europa investiert in dividendenstarke europäische Aktien, um planbare regelmäßige Erträge zu erwirtschaften. Gleichzeitig wird das Kursänderungsrisiko des Aktienmarktes durch den Einsatz von Optionen nachhaltig reduziert. Der Fonds strebt eine jährliche Ausschüttung von 4,5% des Nettoinventrarwertes an, bezogen auf den Jahresbeginn. Das Portfolio Management investierti in dividendenstarke europäische Aktien und Aktienoprionen. Aus dem rund 600 Werte umfassenden Anlageuniversum werden diejenigen Titel ausgewählt, die eine hohe Dividendenrendite und Dividendenkontinuität sowie eine entsprechende Handelbarkeit aufweisen. Um ausreichende Diversifikation sicherzustellen, liegen die Maximalgrenzen der Portfoliogewichte für Länder und Sektoren jeweils bis 25% des Fondsvolumens.

Fondsprospekte zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - P EUR DIS

Auflagedatum 03.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (07.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,35% Royal Mail PLC
2,23% Freenet AG
2,23% UPM-Kymmene OYJ
2,18% DS Smith PLC
2,16% Fonciere Des Regions
2,15% Swiss Re AG
2,15% BASF SE
2,13% Innogy SE
2,13% Vinci SA
2,11% Bellway PLC
Stand: 30.11.2017

Ratings zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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