ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B...

Fonds
90,800 EUR +0,04 +0,04% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JGBT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JGBT2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 92,160 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,80 Hoch / Tief (heute) 90,80 / 90,80 Fondsvolumen 101,28 Mio. EUR (Stand: 15.01.2019)
Geld 90,800 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,96 / 90,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / -2,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,80 EUR +0,04 +0,04% 16.01. 08:00:00 90,800 / 92,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,41% -1,11% -2,27% +3,86% +5,91% n.a.
relativer Return* -1,43% +1,62% -0,69% -21,95% -33,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,43% +0,54% -0,06% -0,69% -0,68% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,43% -2,51% +3,57% +1,94% +1,33% +1,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,81 +0,67 +1,01 +0,53 +0,29 n.a.
Excess Return -2,25% +1,87% +4,01% +2,74% +1,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,82% 1,89% 1,25% 1,31% 1,23% n.a.
max. Verlust -0,11% -1,84% -2,85% -3,12% -3,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,39% +0,39% +1,21% +1,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,39% -1,11% -1,11% -1,11% -1,11% n.a.
Höchstkurs 90,76 92,00 93,90 104,97 104,97 n.a.
Tiefstkurs 90,31 90,31 90,31 90,31 90,31 n.a.
Durchschnittspreis 90,46 91,00 92,51 98,80 100,00 n.a.

Fondsstrategie zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Risiken eingesetzt werden. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der EONIA® + 150 Basispunkte herangezogen.

Fondsprospekte zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Auflagedatum 30.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,93 EUR (16.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lange Assets & Consulting GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,93% Emirates NBD Tier 1 Ltd (var)
4,69% DNO ASA 8,75% 18.06.2020
4,57% DIB Tier 1 Sukuk Ltd. DL-FLR Notes 2013(19/Und.)
4,47% CCCI Treasure Ltd (var)
4,35% DEA Finance SA 7,5% 15.10.2022
4,33% Allianz SE 5,5%
4,22% Betsson AB (float) 28.11.2019
3,98% VTG Finance SA (var)
3,62% Commerzbank AG 4,7% 31.12.2020
3,39% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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