ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B...

Fonds
92,380 EUR 0,00 0,00% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JGBT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JGBT2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 93,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 92,38 Hoch / Tief (heute) 92,38 / 92,38 Fondsvolumen 122,86 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 92,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 92,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,22 / 91,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +0,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,38 EUR 0,00 0,00% 15.08. 08:00:00 92,380 / 93,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,37% -0,24% +0,28% +5,25% +9,50% n.a.
relativer Return* -2,86% -5,81% -13,69% -18,48% -40,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,86% -1,98% -1,22% -0,57% -0,87% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,34% +3,57% +1,94% +1,33% +1,26% +2,59%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +1,61 +1,42 +0,88 +0,89 n.a.
Excess Return +0,30% +4,19% +5,40% +4,44% +5,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,15% 1,09% 0,99% 1,25% 1,16% n.a.
max. Verlust -0,16% -1,06% -1,71% -2,03% -2,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +0,66% +1,23% +1,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -0,61% -0,61% -1,10% -1,10% n.a.
Höchstkurs 92,97 93,54 104,97 104,97 104,97 n.a.
Tiefstkurs 91,99 91,99 91,99 91,99 91,99 n.a.
Durchschnittspreis 92,25 92,74 97,12 100,17 100,88 n.a.

Fondsstrategie zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Risiken eingesetzt werden. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der EONIA® + 150 Basispunkte herangezogen.

Fondsprospekte zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Auflagedatum 30.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,93 EUR (16.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lange Assets & Consulting GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,45% Betsson AB (float) 28.11.2019
4,00% DVB Bank SE 2% 11.01.2021
3,91% Cooperatieve Rabobank UA (var)
3,86% DEA Finance SA 7,5% 15.10.2022
3,79% Allianz SE 5,5%
3,48% VTG Finance SA (var)
3,34% DNO ASA 8,75% 18.06.2020
3,16% Commerzbank AG 4,7% 31.12.2020
3,00% Valora Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)
2,81% PNE Wind AG 8% 01.06.2018
Stand: 30.05.2018

Ratings zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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