ASVK SUBSTANZ & WACHSTUM - EUR ACC

Fonds
33,600 EUR -1,18 -3,39% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M13W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M13W2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 35,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 33,60 Hoch / Tief (heute) 33,60 / 33,60 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 33,600 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 34,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 39,89 / 33,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,70% / -11,13%
Benchmark
ASVK SUBSTANZ & WACHSTUM - EUR ACC
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KAG (EUR) 33,60 EUR -1,18 -3,39% 17.08. 08:00:00 33,600 / 35,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASVK SUBSTANZ & WACHSTUM - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -9,70% -10,90% -11,13% +31,58% -2,83% -19,70%
relativer Return* -11,84% -14,63% -23,53% +2,99% -48,43% -70,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -11,84% -5,14% -2,21% +0,08% -1,10% -1,00%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -12,45% -1,59% +69,42% -20,59% -8,83% -21,87%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,05 -0,77 +0,48 -0,13 -0,07 -0,33
Excess Return -11,11% -18,20% +31,73% -10,38% -6,89% -65,60%

Risiko-Kennzahlen zu ASVK SUBSTANZ & WACHSTUM - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,88% 10,49% 10,60% 20,01% 19,40% 18,07%
max. Verlust -9,70% -12,52% -15,77% -23,08% -46,40% -59,67%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 45,00% 50,00%
1-Monats-Hoch -9,70% +1,11% +6,13% +22,42% +22,42% +22,42%
1-Monats-Tief -9,70% -9,70% -9,70% -9,70% -11,27% -20,59%
Höchstkurs 37,21 38,41 39,89 43,50 43,50 50,37
Tiefstkurs 33,60 33,60 33,60 20,23 20,23 20,23
Durchschnittspreis 36,24 37,26 37,44 35,51 34,40 37,18

Fondsstrategie zu ASVK SUBSTANZ & WACHSTUM - EUR ACC

Die Investitionen sollen weltweit mit einem Fokus auf Aktienfonds, Aktien sowie Index- und Branchenzertifikaten erfolgen. Aufgrund der flexiblen Anlagepolitik ist beabsichtigt, insbesondere in folgende Vermögensgegenstände zu investieren: Investmentfonds, Aktien, Renten, Immobilienaktien, Hedgefonds, offene Immobilienfonds, Zertifikate, Derivate. Durch die unterschiedliche Gewichtung soll eine effiziente regionale als auch branchenbezogene Risikodiversifikation erreicht werden. Der Erwerb von Einzelaktien basiert auf einer langfristig orientierten Fundamentalanalyse. Mögliche allgemeine Marktchancen sollen breit gestreut über Index- und Branchenzertifikate solventer Emittenten wahrgenommen werden. Bei Investitionen in andere Sondervermögen kommen in erster Linie solche von renommierten Anbietern und Fondsmanagern in Betracht. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex mit einer Gewichtung von 70 % der MSCI World Index -GDR- EUR und mit einer Gewichtung von 30 % der REX-P herangezogen. Dabei zielt das Sondervermögen jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden.

Fondsprospekte zu ASVK SUBSTANZ & WACHSTUM - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASVK SUBSTANZ & WACHSTUM - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung -0,00 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASVK SUBSTANZ & WACHSTUM - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Laufende Kosten 3,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASVK SUBSTANZ & WACHSTUM - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ASVK SUBSTANZ & WACHSTUM - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,58% Earth Exploration Fund UI EUR I
11,79% Nestor Gold Fonds B
10,36% Earth Gold Fund UI EUR R
9,65% Stabilitas - Silber+Weißmetalle I
9,59% Falcon Gold Equity Fund A
6,88% FvS Multiple Opportunities II R
6,78% StarCapital-Huber Strategy 1 I EUR
5,80% Wheaton Precious Metals Corp
4,82% BGF World Mining F.A2 EUR
4,32% Dirk Müller Premium Aktien
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ASVK SUBSTANZ & WACHSTUM - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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