ATHENA UI - EUR DIS

Fonds
102,490 EUR -0,02 -0,02% 26.06.2017, 09:22:43
WKN: A0Q2SF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0Q2SF3 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 106,580 ( 10 Stk. ) Kaufen Eröffnung 102,49 Hoch / Tief (heute) 102,49 / 102,49 Fondsvolumen 15,52 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 102,490 ( 10 Stk. ) Verkaufen Vortag 102,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,92 / 87,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / -4,11%
Benchmark
ATHENA UI - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,47 EUR -0,05 -0,05% 23.06. 08:00:00 104,470 / 109,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ATHENA UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -1,35% -4,07% -0,55% -1,67% n.a.
relativer Return -1,50% -0,63% -3,68% -19,04% -17,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,50% -0,21% -0,31% -0,58% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,45% -1,24% -0,06% +2,68% -1,45% +2,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,24 -0,56 -0,07 -0,41 -0,30 n.a.
Excess Return -4,05% -3,48% -0,70% -5,04% -4,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ATHENA UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,59% 3,28% 3,26% 3,22% 3,10% n.a.
max. Verlust -0,31% -1,65% -4,69% -5,88% -5,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 22,22% 23,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% -0,26% +0,14% +2,49% +2,49% n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,65% -0,65% -0,65% -0,68% n.a.
Höchstkurs 104,82 106,24 109,63 111,02 111,02 n.a.
Tiefstkurs 104,49 104,49 104,49 104,49 104,49 n.a.
Durchschnittspreis 104,69 105,14 106,96 107,94 107,33 n.a.

Fondsstrategie zu ATHENA UI - EUR DIS

Im Sondervermögen sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P500 Optionen oder Optionen auf andere Aktienindices eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt.

Fondsprospekte zu ATHENA UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ATHENA UI - EUR DIS

Auflagedatum 23.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (02.04.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ATHENA UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ATHENA UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ATHENA UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,20% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (float) 25.08.2017
5,68% ING Bank NV 1,25% 13.12.2019
5,52% Colgate-Palmolive Co (float) 14.05.2019
5,51% Danske Bank A/S 0,125% 14.02.2022
4,86% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
4,85% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
4,24% HSBC France SA 1,625% 03.12.2018
4,15% Credit Suisse AG/London 0,375% 11.04.2019
4,15% Deutsche Bank AG (float) 13.04.2018
4,13% UBS AG/London (float) 15.05.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ATHENA UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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