AURETAS STRATEGY BALANCED - R EUR ACC

Fonds
101,540 EUR +0,10 +0,10% 06.12.2019, 08:00:00
WKN: A2AJHK Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A2AJHK9 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 106,620 ( n.a. ) Eröffnung 101,54 Hoch / Tief (heute) 101,54 / 101,54 Fondsvolumen 280,26 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019)
Geld 101,540 ( n.a. ) Vortag 101,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,05 / 91,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +7,31%
Benchmark
AURETAS STRATEGY BALANCED - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,54 EUR +0,10 +0,10% 06.12. 08:00:00 101,540 / 106,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AURETAS STRATEGY BALANCED - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,23% +1,05% +6,80% +2,66% n.a. n.a.
relativer Return* -1,13% -3,67% -11,36% -25,69% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,13% -1,24% -1,00% -0,82% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,33% -8,93% +0,05% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +0,26 +0,36 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,98% +1,95% +4,10% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AURETAS STRATEGY BALANCED - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 3,03% 3,62% 3,82% n.a. n.a.
max. Verlust -0,91% -1,29% -3,36% -11,64% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +1,51% +3,38% +3,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,39% -2,91% -2,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,05 102,05 102,05 104,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,12 99,70 91,79 91,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,56 100,90 97,87 99,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AURETAS STRATEGY BALANCED - R EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu höchstens 65% aus Aktien oder Aktienfonds zusammen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und überdurchschnittlichen Erfolgsbilanzen mit nachvollziehbaren Anlagestrategien verantwortet werden. Klassische Zertifikatstrukturen, Offene Immobilienfonds, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.

Fondsprospekte zu AURETAS STRATEGY BALANCED - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AURETAS STRATEGY BALANCED - R EUR ACC

Auflagedatum 10.08.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,15 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AURETAS family trust GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu AURETAS STRATEGY BALANCED - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 2,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AURETAS STRATEGY BALANCED - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AURETAS STRATEGY BALANCED - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,34% GAM Physical Gold USD AX
6,10% Jupiter Dynamic Bond D Dis EUR QInc
5,88% BGF Euro Short Duration Bond D4 EUR
5,22% Stratton Str.UCITS Next Gen.Gl.Bd.Fd.UI
5,08% Jyske SICAV Danish Bd.EUR RD
5,07% Hermes Global Emerging Markets F Acc USD
5,00% Nordea 1 US Total Return BF HAI EUR Dis
4,38% Deutsche Aktien Total Return I
4,18% Zantke Global Credit AMI I
3,68% Berkshire Hathaway Inc
Stand: 30.09.2019

Ratings zu AURETAS STRATEGY BALANCED - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ 30.11.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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