AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND...

Fonds
98,247 EUR -0,84 -0,85% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1WY7K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0923982770 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 99,089 ( n.a. ) Eröffnung 98,25 Hoch / Tief (heute) 98,25 / 98,25 Fondsvolumen 2,12 Mrd. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 99,089 ( n.a. ) Vortag 99,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,33 / 94,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,06% / +2,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - IH CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 108,93 CHF -0,27 -0,25% 25.07. 08:00:00 109,202 / 108,934
KAG (EUR) 98,25 EUR -0,84 -0,85% 25.07. 08:00:00 99,089 / 99,089

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - IH CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,06% -1,00% +0,71% +18,48% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,25% +9,24% +10,80% +5,71% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 +1,15 +0,43 +0,62 n.a. n.a.
Excess Return +2,38% +12,82% +7,28% +13,93% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - IH CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,88% 3,68% 5,42% 5,49% n.a. n.a.
max. Verlust -1,30% -1,94% -6,94% -9,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,42% +1,72% +3,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -0,17% -5,49% -5,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,34 109,77 109,77 109,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,63 107,63 101,70 92,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,65 108,76 106,84 101,18 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - IH CHF ACC H

Ziel des Subfonds ist es, ein Kapitalwachstum oder Erträge zu erzielen, indem er in Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Zu diesem Zweck kann der Subfonds in Anleihen investieren, die von Regierungen, halbstaatlichen Behörden und Unternehmen emittiert wurden, sowie in derivative Finanzinstrumente wie Futures, Optionen, Swaps, Swaptions, Devisentermingeschäfte, OTC-Devisenoptionen und Credit Default Swaps, die entweder an anerkannten Börsen oder im Freiverkehr gehandelt werden.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - IH CHF ACC H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - IH CHF ACC H

Auflagedatum 16.05.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aaron Grehan, Daniel Klusmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - IH CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - IH CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - IH CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,78% Serbia International Bond 5,875% 03.12.2018
2,54% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,27% Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022
2,26% KazMunayGas National Co JSC 9,125% 02.07.2018
1,83% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,82% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,79% Sri Lanka Government International Bond 6% 14.01.2019
1,74% Petroleos Mexicanos 5,5% 21.01.2021
1,66% Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026
1,59% Jamaica Government International Bond 8% 15.03.2039
Stand: 30.06.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - IH CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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