AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
14,325 EUR +0,03 +0,23% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ7Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273496686 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 15,041 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,33 Hoch / Tief (heute) 14,33 / 14,33 Fondsvolumen 2,99 Mrd. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 14,325 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,24 / 13,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +1,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,33 EUR +0,03 +0,23% 22.11. 08:00:00 14,325 / 15,041

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% -1,85% +1,59% -2,76% -3,94% +40,95%
relativer Return -0,20% -2,78% +0,85% -28,06% -37,36% -51,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -0,94% +0,07% -0,91% -0,78% -0,61%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,53% +9,60% -6,75% +6,39% -11,82% +11,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 +0,13 -0,09 +0,09 -0,14 -0,11
Excess Return +1,61% +2,55% -2,91% +3,95% -6,98% -14,35%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,66% 6,82% 7,23% 10,90% 9,78% 9,55%
max. Verlust -3,23% -4,91% -7,71% -20,84% -20,84% -20,84%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,43% +0,72% +4,51% +9,31% +9,31% +9,31%
1-Monats-Tief -1,43% -1,43% -3,12% -9,63% -10,38% -10,38%
Höchstkurs 14,53 14,79 15,24 15,87 15,87 15,87
Tiefstkurs 14,06 14,06 13,89 12,56 12,56 9,55
Durchschnittspreis 14,34 14,53 14,63 14,30 14,25 13,20

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,05% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,61% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
4,02% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
3,70% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,97% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,80% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
2,61% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,44% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,36% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,33% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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