AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
14,861 EUR -0,02 -0,17% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ7Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273496686 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 15,604 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,86 Hoch / Tief (heute) 14,86 / 14,86 Fondsvolumen 3,13 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 14,861 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,24 / 13,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / +6,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,86 EUR -0,02 -0,17% 22.06. 08:00:00 14,861 / 15,604

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,57% -0,61% +6,76% +6,31% +3,81% +40,86%
relativer Return +0,64% +0,26% -5,00% -24,20% -39,53% -49,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% +0,09% -0,43% -0,77% -0,83% -0,57%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,19% +9,60% -6,75% +6,39% -11,82% +11,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,16 +0,18 +0,11 +0,02 -0,11
Excess Return +6,78% +3,57% +6,16% +4,65% +0,77% -14,44%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,64% 7,78% 8,72% 10,97% 9,73% 9,53%
max. Verlust -1,08% -4,18% -7,84% -20,84% -20,84% -20,84%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,57% +1,57% +4,51% +9,31% +9,31% +9,31%
1-Monats-Tief +1,57% -3,12% -5,96% -9,63% -10,38% -10,38%
Höchstkurs 15,02 15,24 15,24 15,87 15,87 15,87
Tiefstkurs 14,63 14,60 13,86 12,56 12,56 9,55
Durchschnittspreis 14,87 14,97 14,61 14,27 14,28 13,03

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,61% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,30% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
3,01% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
3,01% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,81% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,78% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
2,68% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,64% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,49% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,48% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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