AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
13,386 EUR -0,16 -1,20% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MJ7Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273496686 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 13,386 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,39 Hoch / Tief (heute) 13,39 / 13,39 Fondsvolumen 1,84 Mrd. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 13,386 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,82 / 13,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,99% / -8,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,39 EUR -0,16 -1,20% 17.08. 08:00:00 13,386 / 13,386

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,99% -4,33% -7,15% -2,23% -0,79% +27,54%
relativer Return* -1,07% -3,72% -4,44% -17,18% -33,07% -53,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,07% -1,26% -0,38% -0,52% -0,67% -0,64%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,29% +0,39% +9,60% -6,75% +6,39% -11,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -0,49 -0,07 -0,17 -0,10 -0,15
Excess Return -7,13% -7,64% -2,08% -6,88% -4,85% -18,36%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,57% 7,69% 7,29% 9,95% 9,67% 9,49%
max. Verlust -3,69% -5,66% -9,29% -11,76% -20,84% -20,84%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 53,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -1,99% +0,83% +1,83% +6,38% +13,29% +13,29%
1-Monats-Tief -1,99% -2,84% -2,98% -6,22% -8,55% -8,55%
Höchstkurs 13,96 14,25 14,82 15,24 15,87 15,87
Tiefstkurs 13,45 13,45 13,45 12,56 12,56 9,55
Durchschnittspreis 13,81 13,85 14,35 14,18 14,16 13,49

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,21% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,18% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
3,90% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,85% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,69% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,62% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,61% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07.12.2022
2,58% Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
2,51% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
2,50% Malaysia Government Bond 4,16% 15.07.2021
Stand: 29.06.2018

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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