AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
101,837 GBP -0,23 -0,23% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0QZPB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0280564948 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 101,837 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,84 Hoch / Tief (heute) 101,84 / 101,84 Fondsvolumen 3,19 Mrd. EUR (Stand: 26.07.2017)
Geld 101,837 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,95 / 91,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,15% / +1,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,93 EUR -0,17 -0,15% 26.07. 08:00:00 113,935 / 113,935
KAG (GBP) 101,84 GBP -0,23 -0,23% 26.07. 08:00:00 101,837 / 101,837

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,15% -2,69% +1,47% +3,59% -3,54% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,16% +10,92% -5,37% +7,38% -14,55% +6,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +1,11 +0,45 +0,21 +0,13 n.a.
Excess Return +8,56% +29,66% +16,67% +9,41% +6,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,19% 10,49% 12,07% 11,68% 10,49% n.a.
max. Verlust -3,35% -3,68% -12,94% -20,64% -28,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,59% +2,16% +5,66% +10,01% +10,01% n.a.
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -10,66% -10,66% -10,66% n.a.
Höchstkurs 103,48 103,84 110,11 110,11 123,09 n.a.
Tiefstkurs 100,02 97,68 95,18 77,76 77,76 n.a.
Durchschnittspreis 101,69 101,07 100,80 94,32 100,20 n.a.

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Auflagedatum 10.11.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,72 GBP (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,56% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
3,30% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
3,24% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
3,19% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,71% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
2,62% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,61% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,48% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,45% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,39% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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