AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES A...

Fonds
137,930 EUR -0,20 -0,15% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1CYPY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0459999123 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Aviva Investors
Brief 137,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,93 Hoch / Tief (heute) 137,93 / 137,93 Fondsvolumen 605,12 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 137,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 138,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,83 / 137,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,02% / -2,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,93 EUR -0,20 -0,15% 17.08. 08:00:00 137,930 / 137,930
KAG (GBP) 123,77 GBP +0,26 +0,21% 17.08. 08:00:00 123,771 / 123,771

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,02% -4,47% -2,36% -18,13% +1,37% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,07% -4,54% -8,23% +7,94% +6,82% +3,89%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,74 -0,30 +0,32 -0,04 +0,16 n.a.
Excess Return -4,49% -1,49% +2,56% -0,39% +2,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,78% 2,58% 2,61% 2,51% n.a.
max. Verlust -1,06% -2,55% -4,80% -4,88% -5,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,06% -0,75% +0,39% +2,40% +2,40% n.a.
1-Monats-Tief -1,06% -1,06% -2,15% -2,15% -2,41% n.a.
Höchstkurs 124,83 126,74 129,85 129,88 129,88 n.a.
Tiefstkurs 123,51 123,51 123,51 116,52 116,52 n.a.
Durchschnittspreis 124,20 125,02 127,31 125,89 124,22 n.a.

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA GBP DIS H

Der Subfonds verfolgt eine Absolute-Return-Strategie, die darauf abzielt, in jedem Marktumfeld positive Erträge zu erzielen, was er durch Long-Positionen bei kurzfristigen und qualitativ hochwertigen globalen Wandelanleihen direkt oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und synthetisch gedeckten Short-Positionen auf aktienbezogene Wertpapiere zu erreichen sucht. Der Anlageverwalter ist bemüht, Erträge dadurch zu generieren, dass er Wandelanleihen findet, die einen Abschlag gegenüber ihrem impliziten Wert bieten, eine attraktive Rendite aufweisen, über eine hohe Liquidität verfügen und in großer Anzahl emittiert wurden. Die maximale Netto-Long-Position und die maximale Netto-Short- Position des Subfonds beträgt 100 % bzw. 200 % des Vermögens des Subfonds, woraus sich über die Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement von 50 % des Subfondsvermögens ergibt. Die Long-Positionen des Subfonds sind ausreichend liquide, um jederzeit die Verpflichtungen des Subfonds, die sich aus den Short-Positionen ergeben, zu decken.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA GBP DIS H

Auflagedatum 16.12.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 GBP (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Clott, Shawn Mato
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
5,73% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019
4,13% Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 0,25% 01.02.2026
3,39% PRA Group Inc 3% 01.08.2020
3,13% Vipshop Holdings Ltd 1,5% 15.03.2019
2,98% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
2,95% SolarCity Corp 1,625% 01.11.2019
2,71% PENNYMAC 5.375% 05/20
2,50% CapitaLand Ltd 1,85% 19.06.2020
2,45% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
2,37% Spirit Realty Capital Inc 2,875% 15.05.2019
Stand: 29.06.2018

Ratings zu AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND - IA GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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