Rentenfonds • Renten International

USD Credit 2027 - A ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Europe
ISIN

93,525 EUR
+0,153 EUR+0,16 %
Geld
93,525 EUR
Brief
93,525 EUR
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Fondsvolumen
33,31 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu USD Credit 2027 - A ACC

WertpapiernameAnteil
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 3.375 31/08/272,94 %
BOARDWALK PIPELINES LP 4.450 15/07/272,86 %
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 1.250 19/11/272,80 %
OWENS-BROCKWAY 6.625 13/05/272,79 %
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.000 01/02/282,76 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 2.450 20/08/272,76 %
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 6.750 15/10/272,73 %
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS 3.616 01/08/272,73 %
ACADEMY LTD 6.000 15/11/272,73 %
CNO GLOBAL FUNDING 4.875 10/12/272,69 %
Summe:27,79 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu USD Credit 2027 - A ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu USD Credit 2027 - A ACC

Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (15. Dezember 2027) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Gläubigerpapieren, die auf USD lauten und von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten (und deren Behörden und Unterabteilungen) verbunden sind, sowie von Unternehmen begeben werden. Die Gläubigerpapiere können entweder festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen und/oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder kündbare Anleihen sein, die auf regulierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Endfälligkeit der Gläubigerpapiere geht nicht über den 31. März 2028 hinaus. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds investiert nicht in ewigen Anleihen wie bedingte Pflichtwandelanleihen oder hybride Unternehmensanleihen.

Stammdaten zu USD Credit 2027 - A ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Frank OLSZEWSKI, Guillaume ARNOULD
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    33,31 Mio. USD28,84 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu USD Credit 2027 - A ACC

Volatilität
1 Monat
0,79 %
3 Monate
0,86 %
1 Jahr
0,91 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,76
3 Monate
107,76
1 Jahr
107,76
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
107,33
3 Monate
106,72
1 Jahr
103,79
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
107,50
3 Monate
107,21
1 Jahr
106,00
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,79 %0,86 %0,91 %
Maximaler Verlust-0,13 %-0,13 %-0,53 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)107,76107,76107,76
Tiefstkurs (in EUR)107,33106,72103,79
Durchschnittspreis (in EUR)107,50107,21106,00

Performance-Kennzahlen zu USD Credit 2027 - A ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,73 %
3 Monate
+2,96 %
1 Jahr
+4,44 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+3,62 %
2025
-6,83 %
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,06 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,90 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,73 %+2,96 %+4,44 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,62 %-6,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,06 %
Excess Return+1,90 %