Rentenfonds • Renten International
USD Credit 2027 - A ACC
- WKN
- A40R2Q
- ISIN
- IE000Y8KJQQ4
•
93,525 EUR
+0,153 EUR+0,16 %
Geld
93,525 EUR
Brief
93,525 EUR
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Fondsvolumen
33,31 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu USD Credit 2027 - A ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC 3.375 31/08/27 | 2,94 % |
| BOARDWALK PIPELINES LP 4.450 15/07/27 | 2,86 % |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND 1.250 19/11/27 | 2,80 % |
| OWENS-BROCKWAY 6.625 13/05/27 | 2,79 % |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.000 01/02/28 | 2,76 % |
| ATHENE GLOBAL FUNDING 2.450 20/08/27 | 2,76 % |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 6.750 15/10/27 | 2,73 % |
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS 3.616 01/08/27 | 2,73 % |
| ACADEMY LTD 6.000 15/11/27 | 2,73 % |
| CNO GLOBAL FUNDING 4.875 10/12/27 | 2,69 % |
| Summe: | 27,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu USD Credit 2027 - A ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu USD Credit 2027 - A ACC
Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (15. Dezember 2027) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Gläubigerpapieren, die auf USD lauten und von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten (und deren Behörden und Unterabteilungen) verbunden sind, sowie von Unternehmen begeben werden. Die Gläubigerpapiere können entweder festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen und/oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder kündbare Anleihen sein, die auf regulierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Endfälligkeit der Gläubigerpapiere geht nicht über den 31. März 2028 hinaus. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds investiert nicht in ewigen Anleihen wie bedingte Pflichtwandelanleihen oder hybride Unternehmensanleihen.
Stammdaten zu USD Credit 2027 - A ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFrank OLSZEWSKI, Guillaume ARNOULD
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen33,31 Mio. USD28,84 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu USD Credit 2027 - A ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,79 % | 0,86 % | 0,91 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,13 % | -0,53 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,76 | 107,76 | 107,76 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,33 | 106,72 | 103,79 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,50 | 107,21 | 106,00 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu USD Credit 2027 - A ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,73 % | +2,96 % | +4,44 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,62 % | -6,83 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,06 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,90 % | – | – | – | – | – |



