AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA...

Fonds
33,621 EUR -0,12 -0,36% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: 691333 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004324657 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 33,621 ( n.a. ) Eröffnung 33,62 Hoch / Tief (heute) 33,62 / 33,62 Fondsvolumen 687,18 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 33,621 ( n.a. ) Vortag 33,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,24 / 31,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +19,71%
Benchmark
AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA...
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Alle Kurse zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 39,72 USD +0,11 +0,28% 22.11. 08:00:00 39,720 / 39,720
KAG (EUR) 33,62 EUR -0,12 -0,36% 22.11. 08:00:00 33,621 / 33,621

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +7,23% +8,18% +35,44% +103,06% +107,04%
relativer Return -0,50% -1,20% -2,13% -6,16% -3,99% -23,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,40% -0,18% -0,18% -0,07% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,18% +13,71% +11,10% +15,12% +32,61% +17,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,40 +0,98 +0,66 +0,59 +1,06 +0,03
Excess Return +19,40% +24,92% +26,60% +31,75% +83,01% +8,58%

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,77% 6,67% 8,09% 12,38% 11,90% 19,11%
max. Verlust -2,45% -2,63% -3,00% -20,59% -20,59% -60,67%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,66% +3,39% +3,74% +7,43% +7,57% +13,66%
1-Monats-Tief +0,66% +0,66% -2,52% -10,12% -10,12% -29,18%
Höchstkurs 39,61 39,61 39,61 39,61 39,61 39,61
Tiefstkurs 38,57 37,17 33,18 27,39 21,29 10,05
Durchschnittspreis 39,23 38,78 36,76 33,49 31,55 25,14

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - B USD ACC

Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des S&P Developed SmallCap Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft. Der S&P Developed SmallCap Index misst die Wertentwicklung der Aktien von kleineren Unternehmen, die an den Börsen von Industrieländern in aller Welt notiert sind.

Managerbericht zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - B USD ACC

Im dritten Quartal vollzogen die globalen Aktienmärkte ihre steilste Talfahrt seit mehreren Jahren, da sich die seit langem bestehende Besorgnis über die chinesische Wirtschaft und die US-Geldpolitik intensivierte. Die Volatilität kehrte ebenfalls mit Nachdruck zurück, da die Anleger mit zunehmend unsicheren Aussichten für das Wachstum der Weltwirtschaft konfrontiert waren. Alle großen Märkte beendeten den Monat in der Lokalwährung im Minus, doch die Aktienindizes von Schwellenländern gerieten besonders stark unter Druck, vor allem in Ländern, die unter dem weiteren Rückgang der Rohstoffpreise litten. Diese Abwärtsbewegungen trieben eine weitere Schwäche bei Energie- und Grundstoffaktien an, die die größten Einbußen erlitten. Die traditionell defensiven Bereiche Versorgung und Basiskonsumgüter boten nur begrenzten Schutz vor Kursverlusten. An den meisten Märkten setzten wachstumsorientierte Anlageansätze ihre Outperformance gegenüber Substanzwertstrategien fort, und Small Caps hielten sich in der Regel besser als Aktien großer Unternehmen, obwohl sie in den USA erheblich schwächer waren. Chinas überraschende Entscheidung, seine Währung, den Yuan, nach einer Reihe enttäuschender Konjunkturdaten abzuwerten, wurde als maßgeblicher Auslöser der globalen Marktturbulenzen angesehen. Die anschließenden Bemühungen, den Abverkauf an seinen Aktienmärkten zu verhindern und das Vertrauen in seine Wirtschaft zu stärken, blieben weitgehend erfolglos, sodass chinesische Aktien im Berichtsquartal um über 20% fielen. Die US-Notenbank zog im Laufe des Quartals ebenfalls beträchtliche Aufmerksamkeit auf sich, da die Anleger die Aussicht auf die lange erwartete Zinserhöhung abwogen. Die Entscheidung der Zentralbank, den Leitzins bei ihrer Sitzung im September nicht anzuheben – trotz anhaltender Anzeichen einer Verbesserung in der Binnenwirtschaft – dämpfte die Stimmung der Anleger weiter, sodass sich weniger volatile Aktien überdurchschnittlich gut hielten. Der Fonds verlor im Berichtsquartal an Wert, schnitt aber besser ab als sein Referenzindex. Branchen- und Risikoengagements trugen positiv zur Wertentwicklung gegenüber der Benchmark bei und glichen die ungünstige Aktienauswahl aus. Aus der Sektorsicht war die im Vergleich zur Benchmark geringere Allokation des Fonds in Rohstoffproduzenten, wie Ölgesellschaften und Metall- und Bergbaukonzernen, besonders vorteilhaft, da die Energie- und Rohstoffpreise fielen. Die gegenüber der Benchmark untergewichtete Position in der schwachen Pharmabranche sowie in Banken und anderen Finanzinstitutionen kam der Rendite ebenfalls zugute. Im Rahmen der Risikoengagements erzielte der Fonds mit seiner gegenüber der Benchmark übergewichteten Allokation in traditionellen Wertfaktoren gute Erträge. Er hielt Unternehmen, die mit niedrigen Bewertungen im Verhältnis zu ihren Gewinnen, Nettovermögen und Dividenden gehandelt wurden. Die Aktienauswahl im Grundstoff- und im Technologiesektor belastete das Ergebnis. Positionen in den Chemiekonzernen Huntsman und Westlake – deren Aktien stark mit dem Rohölpreis korrelieren – zählten zu den größten Negativfaktoren. Positivere Beiträge leisteten die Positionen in Alaska Air – die vom niedrigeren Ölpreis profitierten – und Skechers – deren gute Performance durch das anhaltende Gewinnwachstum angetrieben wurde.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - B USD ACC

Auflagedatum 01.10.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,84% Mtu Aero Engines AG
0,82% ManpowerGroup Inc
0,78% Leidos Holdings Inc
0,68% Xerox Corp
0,67% Booz Allen Hamilton Holding Corp
0,65% Uniper SE
0,64% MKS Instruments Inc
0,63% Ralph Lauren Corp
0,59% Jabil Inc
Stand: 29.09.2017

Ratings zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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