AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND -...

Fonds
20,110 EUR -0,05 -0,25% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0DQW0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B02YQP67 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 20,110 ( n.a. ) Eröffnung 20,11 Hoch / Tief (heute) 20,11 / 20,11 Fondsvolumen 776,01 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 20,110 ( n.a. ) Vortag 20,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,16 / 16,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / +18,78%
Benchmark
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KAG (EUR) 20,11 EUR -0,05 -0,25% 22.11. 08:00:00 20,110 / 20,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,36% +9,33% +19,08% +24,75% +90,37% +82,77%
relativer Return +0,45% +1,64% +9,85% -11,15% -15,20% -36,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% +0,55% +0,79% -0,33% -0,27% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +16,60% +8,81% -2,34% +13,30% +33,33% +13,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,56 +1,06 +0,61 +0,73 +1,08 +0,08
Excess Return +19,10% +24,57% +24,60% +41,97% +87,33% +27,47%

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,08% 5,87% 7,45% 12,54% 12,19% 20,29%
max. Verlust -1,00% -1,00% -3,30% -14,61% -14,61% -53,65%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,61% +4,19% +4,57% +5,52% +6,61% +11,13%
1-Monats-Tief +1,61% +1,61% -2,95% -7,88% -7,88% -23,28%
Höchstkurs 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16
Tiefstkurs 19,72 18,44 16,82 14,26 10,59 5,53
Durchschnittspreis 19,97 19,41 18,50 16,95 15,62 12,39

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND - A EUR ACC H

Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamtrendite als beim S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis erzielen. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der von S&P Dow Jones zusammengestellt wird und die 500 größten, an geregelten Märkten in den USA gehandelten US-Unternehmen beinhaltet. Die Zusammensetzung des Index ist unter www.spindices.com/sp500 einsehbar

Managerbericht zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND - A EUR ACC H

Der Referenzindex S&P 500 fiel im Juli in US-Dollar um 1,4%. Das kräftige BIP-Wachstum und die Daten zum Fertigungssektor der USA standen im Gegensatz zu den schwächeren Konjunkturdaten aus Europa und den uneinheitlichen Signalen aus China. Die guten US-Daten untermauerten die Zusicherung der US-Notenbank, dass der Rückgang im ersten Quartal eine Anomalie infolge des extrem kalten Winterwetters gewesen sei. Die Vorsitzende der US-Notenbank Janet Yellen wies bei ihrer Stellungnahme vor dem Senat auf das weiterhin schleppende Lohnwachstum hin. Die US-Inflation bleibt verhalten, da der Verbraucherpreisindex im Juni um 0,3% stieg, sodass sich eine Jahresrate von 2,1% ergab – ein Niveau, das die US-Notenbank als angemessen erachtet. Da sich die Beschäftigungslage allmählich verbessert, stieg das Verbrauchervertrauen im Juli auf das höchste Niveau seit fast sieben Jahren. Im Juli übertraf der Fonds seinen Referenzindex nach Abzug von Gebühren. Die aktiven Sektorengagements und die Aktienauswahl leisteten positive Beiträge zur relativen Performance in diesem Monat. Das aktive Risikoengagement wirkte sich nachteilig aus, hauptsächlich infolge der Tendenz zu kleineren Unternehmen, die sich etwas schwächer entwickelten als Large Caps. Auf Sektorebene kam die Erholung der PC-Nachfrage dem Engagement in der Softwarebranche zugute. Die relative Performance wurde jedoch durch das über dem Benchmarkniveau liegende Engagement in der Ölindustrie beeinträchtigt. Die individuelle Aktienauswahl trug entscheidend zur relativen Performance bei, da sich die gegenüber dem Referenzindex übergewichteten Positionen im Biotechnologieunternehmen Gilead Sciences und im Autozulieferer TRW auszahlten. Der Aktienkurs von Gilead stieg in diesem Monat, da der höhere Gewinn des Unternehmens im zweiten Quartal und die verbesserten Aussichten für die in der Entwicklung befindlichen Medikamente des Unternehmens der Aktie Aufwind verliehen. Die Aktie von TRW stieg nach der Meldung, dass ein deutscher Autozulieferer das Unternehmen mit einem Aufschlag kaufen werde. Die übergewichtete Position im Computer-Chip-Unternehmen Micron war in diesem Monat ebenfalls nicht gerade vorteilhaft. Der Aktienkurs des Unternehmens fiel nach der Meldung, dass ein Konkurrent seine Produktion steigere, was die globalen Chip-Preise belasten dürfte. Die Position im Öl-Explorationsunternehmen Chesapeake Energy beeinträchtigte die relative Performance im Juli ebenfalls, da die Aktie infolge der schwächeren Energiepreise nachgab.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND - A EUR ACC H

Auflagedatum 06.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,75% Apple Inc
3,72% AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund
2,93% Johnson & Johnson
2,73% Alphabet Inc
2,27% Pfizer Inc
2,14% Intel Corp
2,11% AbbVie Inc
1,92% Oracle Corp
1,86% PepsiCo Inc
1,80% Microsoft Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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