AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A...

Fonds
21,118 EUR -0,03 -0,16% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JQBA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B51NDF83 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 21,118 ( n.a. ) Eröffnung 21,12 Hoch / Tief (heute) 21,12 / 21,12 Fondsvolumen 135,19 Mio. USD (Stand: 24.09.2018)
Geld 21,118 ( n.a. ) Vortag 21,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,06 / 18,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,45% / +10,45%
Benchmark
AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,12 EUR -0,03 -0,16% 25.09. 08:00:00 21,118 / 21,118
KAG (USD) 24,84 USD -0,02 -0,08% 25.09. 08:00:00 24,840 / 24,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,45% -2,34% +10,63% +26,34% +70,44% n.a.
relativer Return* -1,63% -5,40% -8,60% -15,49% -15,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,63% -1,83% -0,75% -0,47% -0,29% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,05% -4,36% +24,76% +3,69% +21,52% +37,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +0,92 +0,65 +0,46 +0,49 n.a.
Excess Return +8,82% +25,97% +32,88% +31,87% +44,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,01% 10,85% 12,82% 15,25% 15,26% n.a.
max. Verlust -2,82% -3,30% -9,64% -19,42% -24,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,36% +1,64% +3,63% +10,95% +10,95% n.a.
1-Monats-Tief -2,36% -2,36% -4,42% -10,33% -10,33% n.a.
Höchstkurs 25,57 25,57 25,57 25,57 25,57 n.a.
Tiefstkurs 24,85 24,52 22,85 15,97 15,97 n.a.
Durchschnittspreis 25,20 25,08 24,30 21,57 20,57 n.a.

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A USD ACC

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim Russell 2000 Index ist. Der Russell 200 Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im US-Aktienuniversum. Er umfasst etwa 2000 der kleinsten Wertpapiere.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A USD ACC

Auflagedatum 29.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,35% CACI International Inc
1,27% MGIC Investment Corp
1,11% MKS Instruments Inc
1,05% Conduent Inc
1,04% Avnet Inc
1,02% Insperity Inc
1,01% Vishay Intertechnology Inc
0,99% Deckers Outdoor Corp
0,95% Cinemark Holdings Inc
0,94% Popular Inc
Stand: 31.08.2018

Ratings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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