AXA WORLD FUND EURO CREDIT INVESTMENT...

Fonds
122,080 EUR -0,03 -0,02% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RB3W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0397279513 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 122,080 ( n.a. ) Eröffnung 122,08 Hoch / Tief (heute) 122,08 / 122,08 Fondsvolumen 443,24 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 122,080 ( n.a. ) Vortag 122,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,16 / 118,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +2,49%
Benchmark
AXA WORLD FUND EURO CREDIT INVESTMENT...
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KAG (EUR) 122,08 EUR -0,03 -0,02% 21.06. 08:00:00 122,080 / 122,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND EURO CREDIT INVESTMENT GRADE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +1,44% +2,57% +7,49% +24,72% n.a.
relativer Return -0,13% -0,80% +4,73% -4,70% -1,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% -0,27% +0,39% -0,13% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,38% +4,20% -0,70% +7,79% +1,82% +13,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +1,59 +1,22 +1,54 +1,84 n.a.
Excess Return +2,59% +6,63% +7,34% +13,24% +21,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND EURO CREDIT INVESTMENT GRADE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 1,50% 1,84% 1,95% 2,13% n.a.
max. Verlust -0,24% -0,52% -2,35% -4,09% -4,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,64% +1,50% +1,50% +2,02% n.a.
1-Monats-Tief +0,59% +0,24% -1,57% -1,78% -1,78% n.a.
Höchstkurs 122,16 122,16 123,82 125,92 125,92 n.a.
Tiefstkurs 121,38 120,25 119,85 117,34 111,09 n.a.
Durchschnittspreis 121,83 121,35 121,73 121,62 120,38 n.a.

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUND EURO CREDIT INVESTMENT GRADE - I EUR DIS

Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade investiert .

Managerbericht zu AXA WORLD FUND EURO CREDIT INVESTMENT GRADE - I EUR DIS

Der September wurde von Sorgen über China, jedoch auch über die Geldpolitik in den USA und dem Volkswagen-Skandal geprägt. Nach den umfassenden Unsicherheiten an den Märkten ließ die Fed in den USA ihre Zinsen unverändert, wobei sie auf die schwache Inflation und die Unsicherheiten in China hinwies. Eine Mehrheit der Mitglieder des Offenmarktausschusses ist jedoch nach wie vor für eine Zinsanhebung vor Ende des Jahres. In Europa hält die Dynamik des Wirtschaftsaufschwungs weiter an, was sich sowohl an den Konjunkturumfragen als auch den Kennzahlen zeigt. Die EZB behielt ihre sehr expansive Haltung im September bei und erinnerte an die Möglichkeit, ihr Anleihenkaufprogramm, falls nötig, zu erweitern. Die Sorgen über China und das Misstrauen der Märkte gegenüber den offiziellen Statistiken verstärkten die Korrektur der Schwellenländer. Zu der Kapitalflucht, die sowohl die Währungen als auch die Finanzanlagen belastet, kommen die schlechten wirtschaftlichen Nachrichten, insbesondere aus Asien, hinzu. Gewisse Länder, wie Brasilien oder die Türkei, haben spezifische Probleme, die auf der Stimmung, der Wirtschaft und, was Brasilien betrifft, dem Länderrating lasten. Bei den Anleihen sind die Fundamentaldaten der Unternehmen und Banken nach wie vor gut, die Aussichten werden jedoch in manchen Sektoren gesenkt werden müssen, da die Abkühlung der Weltwirtschaft ein großes Potenzial aufweist. Vor diesem Hintergrund hatten im September die Unruhen am Finanzmarkt in China, der Druck auf den Rohstoffen, der Volkswagen-Skandal, die Kapitalabflüsse sowie die mangelnde Liquidität eine umfassende Ausweitung der Kreditspreads zur Folge. Hybride Unternehmensanleihen litten am meisten, mit einer durchschnittlichen Ausweitung von 55 BP. Wir hielten in diesem Segment eine Übergewichtung. Nachrangige Finanzanleihen wurden ebenfalls von dieser Ausweitung beeinträchtigt (+28 BP im Durchschnitt). Bei den Emittenten aus den Kernländern zählen Volkswagen und Glencore zu den sich am schwächsten entwickelnden Titeln. Letztendlich waren Anleihen aus den Randländern widerstandsfähiger. Sie wiesen eine Ausweitung von lediglich 11 BP bei den Unternehmensanleihen und von 16 BP bei Finanzanleihen aus. Am Primärmarkt nahmen wir an Neuemissionen teil, die eine interessante Prämie boten: die neue Shell, Bank of America, EDP, Telefonica oder der neue Emittent Kerry. Wir haben diese Ausrichtung trotz der im Laufe des Monats an den Finanzmärkten sehr hohen Volatilität beibehalten. Wir sind der Meinung, dass die Kreditspreads sich mittelfristig nach einer starken Ausweitung verengen werden und dass die Auswirkungen der Abkühlung in China das Wachstum in Europa nur begrenzt beeinträchtigen werden.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUND EURO CREDIT INVESTMENT GRADE - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA WORLD FUND EURO CREDIT INVESTMENT GRADE - I EUR DIS

Auflagedatum 04.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,74 EUR (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eleonore Bunel, Ismael Lecanu,Anne Velot
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUND EURO CREDIT INVESTMENT GRADE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUND EURO CREDIT INVESTMENT GRADE - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AXA WORLD FUND EURO CREDIT INVESTMENT GRADE - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,50% Bundesobligation 0% 08.10.2021
1,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,3% 15.10.2018
1,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 01.06.2027
0,98% Credit Agricole SA/London 0,875% 19.01.2022
0,92% Enel Finance International NV 1,375% 01.06.2026
0,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
0,83% America Movil SAB de CV 4,125% 25.10.2019
0,76% Skandinaviska Enskilda Banken AB (var)
0,75% Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14.12.2022
0,75% Kinder Morgan Inc/DE 1,5% 16.03.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AXA WORLD FUND EURO CREDIT INVESTMENT GRADE - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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