AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INC...

Fonds
50,210 EUR +0,07 +0,14% 20.08.2018, 19:02:23
WKN: 930701 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0094159125 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 50,760 ( 985 Stk. ) Eröffnung 50,19 Hoch / Tief (heute) 50,21 / 50,18 Fondsvolumen 242,12 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 50,210 ( 997 Stk. ) Vortag 50,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,42 / 50,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / +0,41%
Benchmark
AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INC...
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Alle Kurse zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 50,18 EUR +0,08 +0,16% 20.08. 15:37:13 50,180 / 50,790
KAG (EUR) 50,44 EUR +0,02 +0,04% 17.08. 08:00:00 50,440 / 53,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,59% -1,29% +0,37% +8,12% +16,62% +29,69%
relativer Return* -3,39% -5,53% -12,57% -15,38% -37,74% -51,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,39% -1,88% -1,11% -0,46% -0,79% -0,60%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,69% +5,21% +6,29% -1,60% +5,47% +2,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 +1,00 +0,51 +0,38 +0,45 -0,16
Excess Return +0,39% +6,12% +8,27% +8,77% +12,56% -16,21%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,69% 2,78% 2,82% 5,30% 5,11% 7,75%
max. Verlust -0,81% -1,31% -2,44% -8,98% -13,36% -20,95%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,59% -0,20% +1,00% +4,83% +4,83% +5,81%
1-Monats-Tief -0,59% -0,59% -0,70% -3,38% -3,83% -11,76%
Höchstkurs 50,83 51,09 51,68 51,68 51,68 51,68
Tiefstkurs 50,42 50,42 50,41 43,10 43,10 38,58
Durchschnittspreis 50,66 50,73 51,01 48,80 48,02 45,78

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt einen mittelfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen an. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ('diskretionär') verwaltet, um Chancen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit einer Anlagestrategie zu nutzen, die Gebrauch macht von: - einer taktischen Vermögensaufteilung (basierend auf der Einschätzung mittelfristiger wirtschaftlicher Entwicklungen und identifizierter kurzfristiger Chancen am Markt) - einem Portfolioaufbau, der darauf ausgerichtet ist, Risiken entsprechend dem Marktumfeld und dem Ziel des Fonds zu steuern

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Auflagedatum 19.04.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (29.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Serge Pizem, Alain Robert
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,65% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
9,60% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
5,28% AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR
4,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
3,72% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
2,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
2,32% AXA IM Euro Liquidity C.EUR
1,73% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
1,33% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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