AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INC...

Fonds
65,070 EUR -0,11 -0,17% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0B9JJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0158187608 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 65,070 ( n.a. ) Eröffnung 65,07 Hoch / Tief (heute) 65,07 / 65,07 Fondsvolumen 239,81 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 65,070 ( n.a. ) Vortag 65,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,88 / 64,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / -0,12%
Benchmark
AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INC...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 65,07 EUR -0,11 -0,17% 16.08. 08:00:00 65,070 / 65,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,47% -1,38% +0,32% +6,71% +13,67% +23,52%
relativer Return* -3,67% -6,88% -13,65% -17,35% -38,53% -54,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,67% -2,35% -1,22% -0,53% -0,81% -0,65%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,82% +4,70% +5,74% -2,09% +4,93% +1,49%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 +0,82 +0,42 +0,30 +0,35 -0,22
Excess Return +0,34% +4,99% +6,86% +6,76% +9,61% -22,38%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,62% 2,77% 2,86% 5,30% 5,11% 7,75%
max. Verlust -0,69% -1,48% -2,65% -9,08% -13,72% -21,16%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,46% -0,29% +1,28% +4,85% +4,85% +7,20%
1-Monats-Tief -0,46% -0,62% -1,23% -3,60% -3,84% -10,65%
Höchstkurs 65,62 66,09 66,88 66,88 66,88 66,88
Tiefstkurs 65,17 65,11 64,69 55,67 55,67 41,80
Durchschnittspreis 65,41 65,53 65,73 62,89 61,75 56,67

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Der Teilfonds strebt einen mittelfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen an. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ('diskretionär') verwaltet, um Chancen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit einer Anlagestrategie zu nutzen, die Gebrauch macht von: - einer taktischen Vermögensaufteilung (basierend auf der Einschätzung mittelfristiger wirtschaftlicher Entwicklungen und identifizierter kurzfristiger Chancen am Markt) - einem Portfolioaufbau, der darauf ausgerichtet ist, Risiken entsprechend dem Marktumfeld und dem Ziel des Fonds zu steuern

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

Stammdaten zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Auflagedatum 17.03.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Serge Pizem, Alain Robert
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,65% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
9,60% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
5,28% AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR
4,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
3,72% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
2,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
2,32% AXA IM Euro Liquidity C.EUR
1,73% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
1,33% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu AXA WORLD FUNDS DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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