AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EUROPE SMA...

Fonds
160,391 EUR -0,14 -0,09% 24.07.2017, 22:25:17
WKN: 657737 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0125731546 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 161,137 ( 65 Stk. ) Eröffnung 160,39 Hoch / Tief (heute) 160,39 / 160,39 Fondsvolumen 887,82 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 159,645 ( 66 Stk. ) Vortag 160,53 Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +16,38%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 160,17 EUR -2,33 -1,43% 24.07. 09:34:24 160,130 / 161,710
KAG (EUR) 161,14 EUR -1,16 -0,71% 21.07. 08:00:00 161,140 / 170,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% +2,92% +17,20% +52,14% +108,10% +59,37%
relativer Return -0,89% -0,47% -3,15% +5,33% -7,33% -10,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% -0,16% -0,27% +0,14% -0,13% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,02% -3,69% +33,61% +7,15% +25,98% +26,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,78 +0,38 +0,94 +0,94 +1,05 +0,01
Excess Return +17,22% +13,27% +51,99% +69,93% +105,06% +4,07%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,70% 11,16% 9,67% 15,82% 14,49% 19,29%
max. Verlust -2,22% -4,10% -6,71% -17,47% -17,47% -60,06%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,19% +3,87% +4,10% +8,65% +9,51% +12,77%
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -3,68% -10,22% -10,22% -27,87%
Höchstkurs 164,25 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47
Tiefstkurs 160,61 157,06 135,79 96,91 75,13 40,67
Durchschnittspreis 162,52 163,46 149,60 136,52 120,02 94,49

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP - A EUR DIS

Der Teilfonds zielt durch die Anlage in im europäischen Raum domizilierte oder notierte Unternehmen mit einer geringen oder mittleren Kapitalisierungsrate auf einen langfristigen, in Euro bemessenen Kapitalzuwachs ab .

Managerbericht zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP - A EUR DIS

Die Zinsanhebung in den USA, die im September ausblieb, verursachte zahlreiche Unruhen an den Märkten. Die Entscheidung von Janet Yellen, den Zinsanhebungszyklus in den USA nicht zu beginnen, obwohl der Arbeitsmarkt sehr dynamisch ist und auch der Immobilienmarkt floriert, zeigte laut den Anlegern, dass der Ansteckungseffekt aus den Schwellenländern eine echte Bedrohung für die Industrieländer ist. Gegen Ende des Monats flaute diese abwartende Haltung gegenüber der Geldpolitik in den USA ein wenig ab, da Janet Yellen schließlich ziemlich entschlossen verkündete, noch vor Ende des Jahres die Leitzinsen anzuheben. Die Wiederwahl von Premierminister Tsipras in Griechenland war kein wirkliches Ereignis, genauso wenig wie der starke Anstieg der Arbeitslosenzahlen in Frankreich im August. Der Volkswagen-Skandal hingegen wirkte sich auf alle Teile der Welt aus, insbesondere jedoch auf den Automobilsektor. Für die Wirtschaft wird solch eine Schlagzeile nicht ohne Konsequenzen sein. Zumal die immer offensichtlichere Abkühlung in den Schwellenländern den IWF sowie andere makroökonomische Konjunkturbeobachter dazu anhielt, ihre Wachstumsaussichten für 2016 und 2017 zu senken. Vor diesem Hintergrund der steigenden Unsicherheit floh der Markt in Wachstumswerte und qualitativ hochwertige Titel. Gleichzeitig deutet der Rückgang der EUR- und US-Kurven sowie eine weitreichende Abflachung des langfristigen Segments der EUR-Kurve vor dem Hintergrund der sinkenden mittelfristigen Inflationserwartungen auf eine Erweiterung des QE in Europa hin. Der Euro bleibt gegenüber dem Dollar stabil bei 1,12 und die Volatilitätsindizes verweilen auf ihren hohen Ständen vom August. Vor diesem Hintergrund verzeichneten die kleinen Werte eine Outperformance, der Index Stoxx Small 200 verlor diesen Monat 3,58%, während der Stoxx 600 4% einbüßte. Im Berichtsmonat hat der Fonds seinen Referenzindex bei Weitem geschlagen. Die Titelauswahl war der Haupttreiber dieser Outperformance, insbesondere in den Sektoren Industrie, Konsum und Technologie. Der Fonds profitierte erneut von der Outperformance zweier seiner größten Positionen Betfair und Paddy Power. Die anderen Konsumwerte wie Fnac und Booker stiegen diesen Monat ebenfalls um 5%. Im Immobiliensektor wird Grand City, die auf die Renovierung von Sozialbauten spezialisierte deutsche Immobiliengesellschaft, ihre Strategie kleiner Übernahmen nach ihrer Kapitalerhöhung fortführen. Finanzwerte schlugen jedoch negativ zu Buche, insbesondere Fineco und Credito Emiliano. Die Automobilbranche und insbesondere die im Portfolio gehaltenen Zulieferer (Faurecia und Hella) litten einerseits unter den Sorgen über China jedoch insbesondere unter den Auswirkungen der Täuschungen des Volkswagen-Konzerns, der die Ergebnisse der Abgastests fälschte. Vor diesem Hintergrund nutzten wir die Volatilität, um gewisse Positionen wie Jungheinrich und Sixt aufzustocken, während wir zwei Positionen in Micro Caps veräußerten.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP - A EUR DIS

Auflagedatum 09.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (04.06.2007)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isabelle de Gavoty, Caroline Moleux
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,87% SSgA Cash Management Fund PLC - Euro Liquidity Fund
3,37% UDG Healthcare PLC
3,27% Elior Group
2,82% SPIE SA
2,73% Jungheinrich AG
2,63% Jenoptik AG
2,62% Dürr AG
2,31% Credito Emiliano SpA
2,22% IMCD Group NV
2,16% FinecoBank Banca Fineco SpA
Stand: 30.06.2017

Ratings zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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