AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON LONGEVI...

Fonds
220,630 USD +0,45 +0,20% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A0MJYM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0266013472 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 232,760 ( n.a. ) Eröffnung 220,63 Hoch / Tief (heute) 220,63 / 220,63 Fondsvolumen 96,51 Mio. USD (Stand: 15.01.2019)
Geld 220,630 ( n.a. ) Vortag 220,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 246,40 / 203,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / -2,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 220,63 USD +0,45 +0,20% 16.01. 08:00:00 220,630 / 232,760
KAG (EUR) 193,57 EUR +0,63 +0,33% 16.01. 08:00:00 193,569 / 204,211

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,23% -3,19% +3,85% +5,93% +50,12% +249,91%
relativer Return* -1,23% -2,80% -3,44% -13,81% -15,19% -12,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,23% -0,94% -0,29% -0,41% -0,27% -0,11%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,33% +1,29% -1,69% -7,20% +16,07% +38,60%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 +0,42 +0,29 +0,05 +0,28 +0,53
Excess Return -2,83% +9,70% +11,50% +2,90% +21,31% +156,30%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,96% 18,13% 13,49% 12,65% 13,76% 14,86%
max. Verlust -6,79% -13,94% -17,28% -17,28% -23,65% -23,65%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 56,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +2,71% +2,71% +4,95% +5,37% +9,85% +9,85%
1-Monats-Tief +2,71% -4,18% -4,59% -5,39% -6,58% -13,48%
Höchstkurs 220,18 236,82 246,40 246,40 246,40 246,40
Tiefstkurs 203,81 203,81 203,81 184,74 168,63 63,08
Durchschnittspreis 212,77 223,15 226,65 214,31 210,65 160,88

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY - A USD DIS

Der Teilfonds strebt langfristige, in USD gemessene Kapitalzuwächse an, indem er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die einen Bezug zur alternden Gesellschaft und steigenden Lebenserwartung weltweit haben. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die in den Bereichen Altenpflege, Kuranwendungen und medizinische Versorgung tätig sind. Ziel des Teilfonds ist es auch, von den wachsenden Ausgaben der älteren Generation zu profitieren (einschließlich Freizeitaktivitäten, Finanzplanung und Ästhetik). Der Teilfonds kann in Eigenkapitalinstrumente aller Marktkapitalisierungen investieren.

Managerbericht zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY - A USD DIS

Wichtigste Veränderungen am Portfolio im Oktober Für den Oktober sind keine nennenswerten Handelsaktivitäten zu melden. Faktoren, die die Performance des Fonds beeinflussten Die globalen Aktienmärkte befanden sich im Oktober weiterhin im Aufwind, da dank der erfolgreichen Verhandlungen in den USA der Government Shutdown (die Schließung einer Reihe von Regierungsstellen) beendet und die Schuldenobergrenze angehoben wurde. Der Gesundheitssektor entwickelte sich weitgehend im Einklang mit anderen Marktbereichen, nur die Biotechnologiebranche bildete eine bedeutende Ausnahme. Der Fonds blieb in diesem Monat hinter seinem Referenzindex zurück, was hauptsächlich auf den Biotechnologiebereich zurückzuführen war. Die Performance wurde durch die übergewichtete Allokation im Biotechnologiesektor belastet, der sich in diesem Monat schlechter entwickelte als andere Bereiche des Gesundheitswesens. Auf Einzeltitelebene wurde die Performance des Fonds durch die Position in Ariad am stärksten belastet. Das Unternehmen erlitt einen schweren Rückschlag, da es sein Produkt Iclusig (zur Behandlung seltener Formen von Leukämie zugelassen) infolge von Sicherheitsbedenken vom Markt nehmen und eine ergänzende klinische Studie beenden musste. Dies war eine bedauerliche Erinnerung an die idiosynkratischen Risiken der Anlage in der Biotechnologiebranche. Aktuelle Trends und Ausblick Die Verhandlungen über die US-Schuldenobergrenze hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf das Inkrafttreten der Gesundheitsreform. Das neue System, das derzeit nicht versicherten Menschen ab Januar 2014 den Beitritt zu Krankenversicherungsprogrammen ermöglicht, trat im Oktober in Kraft. Unserer Ansicht nach ist es auf der Basis der Erfahrungen von nur wenigen Wochen noch zu früh, um eine Prognose zum Erfolg oder Scheitern des Programms abzugeben. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass die Eröffnung dieser Gesundheitsbörsen den Beginn einer Entwicklung markiert, die mehr Patienten in den USA den Zugang zu Gesundheitsprodukten und -leistungen öffnet.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY - A USD DIS

Auflagedatum 11.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dani Saurymper, Linden Thomson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,91% UnitedHealth Group Inc
4,01% Anthem Inc
3,61% GlaxoSmithKline PLC
3,59% Merck & Co Inc
2,95% Allergan PLC
2,93% Allianz SE
2,83% Unicharm Corp
2,62% Ventas Inc
2,60% Service Corp International/US
2,55% Royal Caribbean Cruises Ltd
Stand: 31.12.2018

Ratings zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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