Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit - I JPY DIS H

WKN: A14SE8
A14SE8

ISIN: LU1221080234
LU1221080234

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

WKN: A14SE8
A14SE8

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

ISIN: LU1221080234
LU1221080234

17.04.2024, 08:00:00 •

47,646 EUR

+0,034 EUR+0,07 %

Geld

47,646 EUR

Brief

47,646 EUR

Fondsvolumen

156,33 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,32 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,32 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	71,000 JPY
29.12.2023 Ausschüttend	65,540 JPY
29.09.2023 Ausschüttend	66,650 JPY

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit - I JPY DIS H

Wertpapiername	Anteil
A2A SpA 1% 11/02/2033	0,86 %
JPMorgan Chase & Co VAR 11/13/2031	0,86 %
Caisse Nationale de Reassurance 2.125% 09/16/2029	0,86 %
Banco de Chile 2.99% 12/09/2031	0,85 %
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	0,85 %
Morgan Stanley VAR 05/07/2032	0,85 %
Goldman Sachs Group Inc 1% 03/18/2033	0,85 %
Extra Space Storage LP 5.9% 01/15/2031	0,84 %
PNC Financial Services Group Inc VAR 01/24/2034	0,84 %
Santander UK Group Holdings PLC VAR 01/10/2029	0,84 %
Summe:	8,50 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1221080234 (dieser Fonds)	JPY	Ausschüttend	–	0,32 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0871792650	CHF	Thesaurierend	–	0,32 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0871792494	EUR	Thesaurierend	–	0,32 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0871792577	GBP	Thesaurierend	–	0,31 %	nein	5,00 Mio. GBP
LU0871792221	USD	Thesaurierend	–	0,28 %	nein	5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit - I JPY DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit - I JPY DIS H

Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen (gemessen in USD) an, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investiert. Der Teilfonds wird so verwaltet, dass auf dem globalen Markt für Unternehmensanleihen angebotene Kreditprämien wirtschaftlich genutzt werden. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt zur Kategorie Investment Grade gehören, und darf nicht mehr als 5% seines Gesamtvermögens in Kreditereignissen (M&A, LBO...) und nicht zur Kategorie Investment Grade gehörenden Wertpapieren halten, deren Bonität von Standard & Poor's niedriger als BBB- (oder einer ähnlichen Bonität von Moody's oder einer anderen Ratingagentur) oder gar nicht bewertet ist.

Stammdaten zu AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit - I JPY DIS H

KVG
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Matthieu-Emmanuel Levilion, Benoit Guerineau
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Fondsvolumen
156,33 Mio. USD147,10 Mio. EUR
Währung
JPY
Auflagedatum
18. Mai 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7.845,600 JPY +22,370 JPY · +0,29 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+22,370 JPY · +0,29 %	7.845,600 JPY 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	7.845,600 JPY 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	47,646 EUR +0,034 EUR · +0,07 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,034 EUR · +0,07 %	47,646 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	47,646 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit - I JPY DIS H

Volatilität: 1 Monat
6,23 %
3 Monate
5,10 %
1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
5,58 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,40 %
3 Monate
-3,28 %
1 Jahr
-7,32 %
3 Jahre
-22,49 %
5 Jahre
-22,76 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8.084,91
3 Monate
8.160,12
1 Jahr
8.337,04
3 Jahre
10.395,70
5 Jahre
10.561,90
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7.823,23
3 Monate
7.823,23
1 Jahr
7.598,18
3 Jahre
7.598,18
5 Jahre
7.598,18
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7.976,20
3 Monate
8.027,47
1 Jahr
8.029,83
3 Jahre
8.849,64
5 Jahre
9.398,29
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,23 %	5,10 %	5,75 %	5,89 %	5,58 %	–
Maximaler Verlust	-2,40 %	-3,28 %	-7,32 %	-22,49 %	-22,76 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	36,11 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	8.084,91	8.160,12	8.337,04	10.395,70	10.561,90	–
Tiefstkurs (in EUR)	7.823,23	7.823,23	7.598,18	7.598,18	7.598,18	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7.976,20	8.027,47	8.029,83	8.849,64	9.398,29	–

Performance-Kennzahlen zu AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit - I JPY DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,80 %
3 Monate
-3,82 %
1 Jahr
-12,44 %
3 Jahre
-33,88 %
5 Jahre
-30,43 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-5,44 %
3 Monate
-5,90 %
1 Jahr
-12,57 %
3 Jahre
-44,90 %
5 Jahre
-53,38 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,44 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-1,11 %
3 Jahre
-1,64 %
5 Jahre
-1,26 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-8,51 %
2023
-7,09 %
2022
-22,51 %
2021
-5,73 %
2020
+3,25 %
2019
+10,81 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,97 %
2 Jahre
-0,60 %
3 Jahre
-0,91 %
4 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,60 %
2 Jahre
-7,55 %
3 Jahre
-15,04 %
4 Jahre
-11,30 %
5 Jahre
-7,97 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,80 %	-3,82 %	-12,44 %	-33,88 %	-30,43 %	–
Relativer Return	-5,44 %	-5,90 %	-12,57 %	-44,90 %	-53,38 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,44 %	-2,01 %	-1,11 %	-1,64 %	-1,26 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-8,51 %	-7,09 %	-22,51 %	-5,73 %	+3,25 %	+10,81 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,97 %	-0,60 %	-0,91 %	-0,55 %	-0,30 %	–
Excess Return	-5,60 %	-7,55 %	-15,04 %	-11,30 %	-7,97 %	–

AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit - I JPY DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit - I JPY DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit - I JPY DIS H

Fondsstrategie zu AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit - I JPY DIS H

Stammdaten zu AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit - I JPY DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit - I JPY DIS H

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