AXA WORLD FUNDS - EURO AGGREGATE SHOR...

Fonds
132,770 EUR -0,05 -0,04% 18.01.2019, 13:40:39
WKN: A0JL0R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251660782 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 132,77 Hoch / Tief (heute) 132,77 / 132,77 Fondsvolumen 194,78 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 132,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,31 / 132,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / -2,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,68 EUR -0,04 -0,03% 17.01. 08:00:00 133,680 / 133,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - EURO AGGREGATE SHORT DURATION - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,02% +0,05% -2,78% -2,37% +2,12% +24,20%
relativer Return* -0,74% -2,19% -4,05% -4,44% -14,32% -19,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,74% -0,74% -0,34% -0,13% -0,26% -0,18%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,06% -2,73% -0,54% +0,84% +0,01% +5,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,93 -1,06 -0,59 -0,83 -0,27 -0,84
Excess Return -2,76% -2,67% -2,22% -4,55% -1,94% -21,70%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - EURO AGGREGATE SHORT DURATION - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,89% 0,75% 1,43% 1,25% 1,40% 1,98%
max. Verlust -0,29% -0,34% -3,08% -4,18% -4,18% -4,18%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 41,67% 51,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,15% +0,18% +0,94% +0,94% +1,47%
1-Monats-Tief +0,02% -0,04% -0,87% -0,87% -1,31% -1,33%
Höchstkurs 133,85 133,87 137,63 139,21 139,21 139,21
Tiefstkurs 133,46 133,42 133,39 133,39 130,90 106,35
Durchschnittspreis 133,66 133,65 135,17 137,12 136,66 127,98

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUNDS - EURO AGGREGATE SHORT DURATION - E EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 0 und 5 verwaltet. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende übertragbare Schuldinstrumente der Kategorie Investment Grade oder darunter, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Schuldinstrumente der Kategorie Investment Grade.

Managerbericht zu AXA WORLD FUNDS - EURO AGGREGATE SHORT DURATION - E EUR ACC

Der September war von den anhaltenden Sorgen über die Schwellenländer und die Unsicherheiten bezüglich der amerikanischen Geldpolitik geprägt. In den Vereinigten Staaten wurde das Wachstum für das zweite Quartal auf nunmehr annualisierte 3,9% erneut nach oben korrigiert. Die Kennzahlen des dritten Quartals sind uneinheitlich, zeigen jedoch insgesamt eine gute Binnennachfrage, während das verarbeitende Gewerbe stärker unter der Abkühlung in den Schwellenländern leidet. Die Arbeitslosenquote sank im August auf 5,1%, was nahe der Vollbeschäftigung ist. Nach den großen Unsicherheiten an den Märkten ließ die Fed ihre Zinsen unverändert, wobei sie auf die schwache Inflation und die Unsicherheiten in China hinwies. Eine Mehrheit der Mitglieder des Offenmarktausschusses ist jedoch nach wie vor für eine Zinsanhebung vor Ende des Jahres. In Europa hält die Dynamik des Wirtschaftsaufschwungs weiter an, was sich sowohl an den Konjunkturumfragen als auch den Kennzahlen zeigt. Im Gegensatz zur Krise von 2014 scheinen die Unruhen in den Schwellenländern die Vorhaben der Unternehmen nicht zu stören. Die Flüchtlingskrise dürfte das Wachstum ankurbeln, da die öffentlichen Ausgaben steigen. Der Volkswagen-Skandal könnte jedoch negative Auswirkungen auf die Automobilbranche und ihre Zulieferer haben. Die EZB behielt ihre sehr expansive Haltung im September bei und erinnerte an die Möglichkeit, ihr Anleihenkaufprogramm, falls nötig, zu erweitern. In Norwegen verkündete die Norges Bank überraschenderweise eine Senkung ihrer Zinsen und ließ durchblicken, dass weitere folgen könnten. Die wirtschaftliche Verlangsamung in Asien lastet auf den Aussichten für Japan, wobei die Binnennachfrage für das Land bereits schwach war. Trotz einer leichten Verbesserung der Inflationsquote stufte Standard & Poor’s das Rating des Landes wegen fehlender sichtbarer Ergebnisse der Abenomics herab. Die Sorgen über China und das Misstrauen der Märkte gegenüber den offiziellen Statistiken verstärkten die Korrektur der Schwellenländer. Zu der Kapitalflucht, die sowohl die Währungen als auch die Finanzanlagen belastet, kommen die schlechten wirtschaftlichen Nachrichten, insbesondere aus Asien, hinzu. Gewisse Länder, wie Brasilien oder die Türkei, haben spezifische Probleme, die auf der Stimmung, der Wirtschaft und, was Brasilien betrifft, dem Länderrating lasten. Vor diesem Hintergrund senkten manche Zentralbanken ihre Zinsen, wie in Indien und Taiwan. Was die Positionierung des Fonds betrifft, so sind wir bei der Duration gegenüber dem Referenzindex Long geblieben und behalten unsere Strategie hinsichtlich der Verflachung der Zinskurve bei. Was die Länderallokation betrifft, haben wir im Portfolio im Laufe des Monats unsere Übergewichtung in Anleihen aus Randländern erhöht und Anleihen privater Emittenten der Bereiche Finanzen und Industrie reduziert. Wir halten an unserer Übergewichtung in Anleihen privater Emittenten jedoch weiterhin fest. Unsere Positionierung in Kernländern blieb bei der Länderallokation unverändert, wobei wir nach wie vor Frankreich und Belgien bevorzugten. Wir legten eine Long-Strategie in Inflations-Breakeven im kurzfristigen Teil der Kurve (BTPei 2018) auf, da diese Anlageklasse und die Rohstoffe im Allgemeinen unterbewertet sind. Was Proxy-Swaps betrifft, sind wir bei unserer negativen Beurteilung dieser Anlagenklasse geblieben.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUNDS - EURO AGGREGATE SHORT DURATION - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA WORLD FUNDS - EURO AGGREGATE SHORT DURATION - E EUR ACC

Auflagedatum 17.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sunjay Mulot, Johann Ple
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUNDS - EURO AGGREGATE SHORT DURATION - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUNDS - EURO AGGREGATE SHORT DURATION - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AXA WORLD FUNDS - EURO AGGREGATE SHORT DURATION - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,18% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
8,29% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
8,23% Bundesobligation 0% 14.04.2023
7,71% Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28.03.2022
4,96% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
4,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
3,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
1,81% Bank Nederlandse Gemeenten NV 3,875% 26.05.2023
1,66% European Financial Stability Facility 1,875% 23.05.2023
1,65% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
Stand: 31.12.2018

Ratings zu AXA WORLD FUNDS - EURO AGGREGATE SHORT DURATION - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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