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AXA World Funds - Euro Credit Short Duration - A EUR DIS

WKN: A0JL0J
A0JL0J

ISIN: LU0251661913
LU0251661913

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

WKN: A0JL0J
A0JL0J

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

ISIN: LU0251661913
LU0251661913

heute, 08:34:49 •

93,000 EUR

0,000 EUR0,00 %

Fondsvolumen

2,74 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.12.2023 Ausschüttend	1,290 EUR
30.12.2022 Ausschüttend	0,170 EUR
30.12.2016 Ausschüttend	0,210 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu AXA World Funds - Euro Credit Short Duration - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AXA IM Euro Liquidity SRI - C EUR ACC Fonds · WKN A0MSHG · ISIN FR0000978371	4,43 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LPTE · ISIN XS2705604077	1,45 %
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) Anleihe · WKN A193UH · ISIN XS1859010685	1,32 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K4WK · ISIN XS2462324232	1,31 %
Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3LBYT · ISIN XS2562879192	1,20 %
1.25% ING GROUP FRN 16.02.27 SEN(116718919) Anleihe · WKN A3K2A2 · ISIN XS2443920249	1,17 %
4% CRED.AGR. FRN 12.10.26(122402556) Anleihe · WKN A3K986 · ISIN FR001400D0Y0	1,13 %
IE2 Holdco S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A1815P · ISIN XS1419664997	1,11 %
AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R7JK · ISIN XS2051361264	1,02 %
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K568 · ISIN XS2487667276	0,97 %
Summe:	15,11 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0251661913 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,91 %	nein	–
LU0753923977	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	–
LU0251661756	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,91 %	nein	–
LU1105447665	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,94 %	nein	–
LU0251662135	EUR	Thesaurierend	–	1,31 %	nein	–
LU0451400914	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,61 %	nein	–
LU0753924199	CHF	Thesaurierend	–	0,42 %	nein	5,00 Mio. CHF
LU0227127643	EUR	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0227127726	EUR	Ausschüttend	–	0,39 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0964939911	USD	Thesaurierend	–	0,42 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0227146940	EUR	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1789477889	CHF	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	300,00 Mio. CHF
LU1601096537	EUR	Thesaurierend	–	0,32 %	nein	300,00 Mio. EUR
LU1689218888	EUR	Ausschüttend	–	0,32 %	nein	300,00 Mio. EUR
LU1789477962	USD	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	300,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AXA World Funds - Euro Credit Short Duration - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA World Funds - Euro Credit Short Duration - A EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Performance durch mittelfristige Anlagen in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsschuldtitel der Kategorie Investment-Grade. Der Teilfonds wird in Bezug auf den ICE BofA Euro Corporate 1-3 Yrs Index ('Benchmark') aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

Stammdaten zu AXA World Funds - Euro Credit Short Duration - A EUR DIS

KVG
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Boutaina Deixonne, Adil AIROUD
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Fondsvolumen
2,74 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. April 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,400 EUR +0,110 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,110 EUR · +0,12 %	95,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	98,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,860 EUR 2,91 %
Berlin Echtzeit	–	94,770 EUR -0,030 EUR · -0,03 % 21.03.2024, 09:58:02 · 0 Stk.	-0,030 EUR · -0,03 %
gettex Echtzeit	–	92,398 EUR +0,080 EUR · +0,09 % 07.12.2022, 08:05:02 · 0 Stk.	+0,080 EUR · +0,09 %	92,398 EUR 07.12.2022, 09:05:15 · 550 Stk.	93,321 EUR 07.12.2022, 09:05:15 · 550 Stk.	0,923 EUR 0,99 %
Düsseldorf Echtzeit	–	93,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:34:49 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds - Euro Credit Short Duration - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,27 %
3 Monate
1,34 %
1 Jahr
1,39 %
3 Jahre
1,66 %
5 Jahre
1,55 %
10 Jahre
1,20 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-7,03 %
5 Jahre
-7,54 %
10 Jahre
-7,89 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,55
3 Monate
95,55
1 Jahr
96,41
3 Jahre
97,90
5 Jahre
98,44
10 Jahre
103,85

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,22
3 Monate
94,80
1 Jahr
92,69
3 Jahre
91,02
5 Jahre
91,02
10 Jahre
91,02

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,41
3 Monate
95,18
1 Jahr
94,25
3 Jahre
94,84
5 Jahre
95,90
10 Jahre
97,46

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,27 %	1,34 %	1,39 %	1,66 %	1,55 %	1,20 %
Maximaler Verlust	-0,25 %	-0,50 %	-0,50 %	-7,03 %	-7,54 %	-7,89 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	52,78 %	56,67 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	95,55	95,55	96,41	97,90	98,44	103,85
Tiefstkurs (in EUR)	95,22	94,80	92,69	91,02	91,02	91,02
Durchschnittspreis (in EUR)	95,41	95,18	94,25	94,84	95,90	97,46

Performance-Kennzahlen zu AXA World Funds - Euro Credit Short Duration - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
+4,18 %
3 Jahre
-1,07 %
5 Jahre
-1,02 %
10 Jahre
+0,02 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+3,20 %
3 Jahre
+6,88 %
5 Jahre
+3,36 %
10 Jahre
-19,02 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2024
+0,21 %
2023
+4,83 %
2022
-5,32 %
2021
-0,54 %
2020
-0,27 %
2019
+1,05 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
+2,10 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+2,99 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
-2,11 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,02 %	+0,52 %	+4,18 %	-1,07 %	-1,02 %	+0,02 %
Relativer Return	+0,09 %	+0,77 %	+3,20 %	+6,88 %	+3,36 %	-19,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,09 %	+0,25 %	+0,26 %	+0,19 %	+0,06 %	-0,18 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,21 %	+4,83 %	-5,32 %	-0,54 %	-0,27 %	+1,05 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,23 %	+0,54 %	+0,08 %	+0,49 %	+0,06 %	-0,17 %
Excess Return	+0,33 %	+2,10 %	+0,39 %	+2,99 %	+0,50 %	-2,11 %