Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

AXA World Funds - Euro Inflation Bonds - I EUR ACC

WKN: A0F6A9

ISIN: LU0227145389

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

WKN: A0F6A9

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

ISIN: LU0227145389

gestern, 08:00:00 • KVG

146,030 EUR

-0,650 EUR-0,44 %

Geld

146,030 EUR

Brief

146,030 EUR

Fondsvolumen

362,44 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,38 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA World Funds - Euro Inflation Bonds - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705	5,86 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559	5,14 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2	5,05 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) Anleihe · WKN 123136 · ISIN FR0000188799	4,15 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12	4,07 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8	3,89 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) Anleihe · WKN A0LPPD · ISIN FR0010447367	3,86 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) Anleihe · WKN A1AN79 · ISIN IT0004545890	3,86 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776	3,84 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33) Anleihe · WKN A3K13S · ISIN IT0005482994	3,75 %
Summe:	43,47 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0227145389 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	100.000,00 EUR
LU0251658612	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,75 %	nein	–
LU0251658703	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,74 %	nein	–
LU0251658968	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	–
LU1002647904	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,55 %	nein	–
LU1002648118	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,54 %	nein	–
LU0503838491	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	100.000,00 EUR
LU0227145546	EUR	Ausschüttend	–	0,38 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AXA World Funds - Euro Inflation Bonds - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA World Funds - Euro Inflation Bonds - I EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, eine durch die mittelfristige Anlage in schwerpunktmäßig inflationsgebundene Euroanleihen Wertsteigerungen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den BCEURGVTINFL Index ('Benchmark ') verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende inflationsgebundene Anleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- oder Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Umständen (hohe Volatilität am Kreditmarkt, Turbulenzen usw.) kann der Teilfonds ähnlich wie die Benchmark in Bezug auf die vorstehenden Indikatoren positioniert sein.

Stammdaten zu AXA World Funds - Euro Inflation Bonds - I EUR ACC

KVG
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jonathan Baltora, Elida Rhenals
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
362,44 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. September 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / 10.000,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	146,030 EUR -0,650 EUR · -0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,650 EUR · -0,44 %	146,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	146,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds - Euro Inflation Bonds - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,09 %
3 Monate
5,78 %
1 Jahr
6,47 %
3 Jahre
8,07 %
5 Jahre
7,22 %
10 Jahre
5,90 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-1,83 %
1 Jahr
-5,95 %
3 Jahre
-15,69 %
5 Jahre
-15,69 %
10 Jahre
-15,69 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
147,75
3 Monate
147,75
1 Jahr
149,83
3 Jahre
162,51
5 Jahre
162,51
10 Jahre
162,51

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
145,86
3 Monate
144,06
1 Jahr
138,01
3 Jahre
137,02
5 Jahre
128,65
10 Jahre
121,64

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
146,57
3 Monate
145,89
1 Jahr
144,38
3 Jahre
147,45
5 Jahre
144,96
10 Jahre
138,03

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,09 %	5,78 %	6,47 %	8,07 %	7,22 %	5,90 %
Maximaler Verlust	-0,94 %	-1,83 %	-5,95 %	-15,69 %	-15,69 %	-15,69 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	52,78 %	56,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	147,75	147,75	149,83	162,51	162,51	162,51
Tiefstkurs (in EUR)	145,86	144,06	138,01	137,02	128,65	121,64
Durchschnittspreis (in EUR)	146,57	145,89	144,38	147,45	144,96	138,03

Performance-Kennzahlen zu AXA World Funds - Euro Inflation Bonds - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+2,01 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+9,54 %
10 Jahre
+20,18 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,54 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+1,37 %
3 Jahre
+8,06 %
5 Jahre
+13,71 %
10 Jahre
-2,60 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,54 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2024
-0,85 %
2023
+5,56 %
2022
-9,06 %
2021
+5,48 %
2020
+3,35 %
2019
+6,81 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,28 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,65 %
2 Jahre
-5,22 %
3 Jahre
+1,30 %
4 Jahre
+11,12 %
5 Jahre
+10,97 %
10 Jahre
+17,93 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,56 %	+0,88 %	+2,01 %	-0,12 %	+9,54 %	+20,18 %
Relativer Return	+0,54 %	+1,21 %	+1,37 %	+8,06 %	+13,71 %	-2,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,54 %	+0,40 %	+0,11 %	+0,22 %	+0,21 %	-0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,85 %	+5,56 %	-9,06 %	+5,48 %	+3,35 %	+6,81 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	-0,31 %	+0,05 %	+0,37 %	+0,29 %	+0,28 %
Excess Return	-1,65 %	-5,22 %	+1,30 %	+11,12 %	+10,97 %	+17,93 %

AXA World Funds - Euro Inflation Bonds - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AXA World Funds - Euro Inflation Bonds - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu AXA World Funds - Euro Inflation Bonds - I EUR ACC

Weitere Kurse

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