Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Shopify Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) Anleihe · WKN A282WK · ISIN US82509LAA52 | 3,94 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 2,87 % |
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44 | 2,83 % |
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39 | 2,41 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 2,34 % |
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239 | 2,30 % |
EXACT SCIEN. 19/27 CV Anleihe · WKN A2RY8F · ISIN US30063PAB13 | 2,26 % |
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52 | 2,26 % |
ANA HOLDINGS 21/31 CV Anleihe · WKN A3KZSG · ISIN XS2413708442 | 1,75 % |
Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) Anleihe · WKN A3K0EB · ISIN US90353TAJ97 | 1,61 % |
Summe: | 24,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,95 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,97 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristige, in Euro gemessene Kapitalzuwächse an, indem er an Märkten für wandelbare Wertpapiere investiert und einen ESG-Ansatz anwendet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen bei Wandelanleihen zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere, die zum Universum des Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Die Benchmark wird auch für die Berechnung der Performancegebühr der betreffenden Anteilsklasse im Verhältnis zur Benchmark herangezogen. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Investmentmanager bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 153,100 EUR +0,360 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |