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AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds - A USD ACC

WKN: A0JL1A

ISIN: LU0251658455

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

WKN: A0JL1A

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

ISIN: LU0251658455

gestern, 08:00:00 •

224,155 EUR

-1,732 EUR-0,77 %

Geld

224,155 EUR

Brief

230,884 EUR

Fondsvolumen

378,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,52 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Mexiko DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS1A · ISIN US91087BAZ31	1,91 %
URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51	1,73 %
Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28V5R · ISIN XS2155352748	1,47 %
Guatemala, Republik DL-Notes 2021(21/33) Reg.S Anleihe · WKN A3KW40 · ISIN USP5015VAM83	1,44 %
DP World Salaam DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28ZCW · ISIN XS2158697255	1,35 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S Anleihe · WKN A19WVC · ISIN XS1777972941	1,31 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S Anleihe · WKN A3KY3R · ISIN XS2408613136	1,29 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S Anleihe · WKN A3KLV3 · ISIN XS2297226545	1,26 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19WN7 · ISIN XS1775617464	1,26 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026	1,24 %
Summe:	14,26 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0251658455 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU2233203509	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU0251658026	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,56 %	nein	–
LU2233203681	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,53 %	nein	–
LU0251658299	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,56 %	nein	–
LU0251658372	EUR	Thesaurierend	–	2,56 %	nein	–
LU0964942626	EUR	Ausschüttend	–	2,56 %	nein	–
LU0227125944	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,05 %	nein	–
LU0227127486	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,02 %	nein	–
LU0266010619	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0375277778	USD	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0375277851	USD	Ausschüttend	–	0,86 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0295688476	EUR	Thesaurierend	–	0,22 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds - A USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Performance durch Investitionen hauptsächlich in das Universum der Schwellenländer und in einem breiteren Umfang in Anleihen weltweit. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index (die 'Benchmark') verwaltet, um Chancen bei Schuldtiteln aus Schwellenländern zu nutzen und gleichzeitig sein Kreditrisiko zu begrenzen. Der Teilfonds legt mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Komponenten der Benchmark an. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet.

Stammdaten zu AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds - A USD ACC

KVG
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Magda Branet, Mikhail Volodchenko
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
378,84 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
13. September 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	238,160 USD -2,150 USD · -0,89 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-2,150 USD · -0,89 %	238,160 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	245,310 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,150 USD 2,91 %
KVG Echtzeit	–	224,155 EUR -1,732 EUR · -0,77 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,732 EUR · -0,77 %	224,155 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	230,884 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,730 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
7,30 %
3 Monate
6,47 %
1 Jahr
6,47 %
3 Jahre
7,19 %
5 Jahre
7,93 %
10 Jahre
6,67 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
-8,30 %
3 Jahre
-29,48 %
5 Jahre
-29,48 %
10 Jahre
-29,48 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
243,42
3 Monate
243,42
1 Jahr
243,42
3 Jahre
275,98
5 Jahre
275,98
10 Jahre
275,98

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
238,47
3 Monate
230,31
1 Jahr
210,04
3 Jahre
194,63
5 Jahre
194,63
10 Jahre
191,75

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
240,90
3 Monate
236,93
1 Jahr
226,49
3 Jahre
236,15
5 Jahre
243,14
10 Jahre
230,13

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,30 %	6,47 %	6,47 %	7,19 %	7,93 %	6,67 %
Maximaler Verlust	-1,14 %	-1,45 %	-8,30 %	-29,48 %	-29,48 %	-29,48 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	63,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	243,42	243,42	243,42	275,98	275,98	275,98
Tiefstkurs (in EUR)	238,47	230,31	210,04	194,63	194,63	191,75
Durchschnittspreis (in EUR)	240,90	236,93	226,49	236,15	243,14	230,13

Performance-Kennzahlen zu AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,05 %
3 Monate
+5,84 %
1 Jahr
+12,16 %
3 Jahre
+1,23 %
5 Jahre
+6,46 %
10 Jahre
+58,98 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,65 %
2023
+4,56 %
2022
-12,60 %
2021
+4,10 %
2020
-2,27 %
2019
+18,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
-0,36 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,19 %
2 Jahre
+2,59 %
3 Jahre
-7,55 %
4 Jahre
+8,76 %
5 Jahre
+1,83 %
10 Jahre
+19,83 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,05 %	+5,84 %	+12,16 %	+1,23 %	+6,46 %	+58,98 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,65 %	+4,56 %	-12,60 %	+4,10 %	-2,27 %	+18,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,80 %	+0,17 %	-0,36 %	+0,31 %	+0,05 %	+0,27 %
Excess Return	+5,19 %	+2,59 %	-7,55 %	+8,76 %	+1,83 %	+19,83 %