AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME...

Fonds
129,040 EUR +0,36 +0,28% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0YEJU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0465917556 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 131,620 ( n.a. ) Eröffnung 129,04 Hoch / Tief (heute) 129,04 / 129,04 Fondsvolumen 1,06 Mrd. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 129,040 ( n.a. ) Vortag 128,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,93 / 122,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / +4,67%
Benchmark
AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,04 EUR +0,36 +0,28% 20.08. 08:00:00 129,040 / 131,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,79% -2,53% +4,07% +12,32% n.a. n.a.
relativer Return* -4,29% -6,79% -10,62% -12,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,29% -2,31% -0,93% -0,36% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,04% +15,27% +1,09% +9,60% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +1,55 +0,56 +0,96 n.a. n.a.
Excess Return +4,09% +19,15% +12,47% +34,22% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 5,01% 5,73% 7,13% n.a. n.a.
max. Verlust -2,06% -3,15% -4,87% -11,50% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,79% +0,21% +2,32% +4,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,79% -1,79% -1,79% -4,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 131,27 132,74 132,93 132,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 128,56 128,56 124,48 105,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 130,24 130,71 130,27 119,92 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR DIS

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die vorwiegend von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden, investiert. Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ('diskretionär') verwaltet, um Chancen auf den Aktien- und Wertpapiermärkten in OECD-Ländern zu nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko-Profils. Der Bereich der festverzinslichen Wertpapiere wird so verwaltet, dass die Volatilität von Aktienrenditen eingedämmt wird.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

Stammdaten zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR DIS

Auflagedatum 08.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,86 EUR (29.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Serge Pizem, Stéphane Castillo-Soler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,03% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
4,19% AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR
2,26% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,93% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
1,93% France (Republic Of) 0.000% 22/05/2019
1,92% France Treasury Bill BTF 0% 30.01.2019
1,92% FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 11/18 0.00000
1,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020
1,23% SSgA Liquidity PLC - Euro Liquidity Fund
Stand: 31.07.2018

Ratings zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 22.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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