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AXA World Funds II - Evolving Trends Equities - I USD DIS

WKN: 622413

ISIN: LU0147702756

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

WKN: 622413

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

ISIN: LU0147702756

gestern, 08:00:00 •

9,155 EUR

-0,120 EUR-1,29 %

Geld

9,155 EUR

Brief

9,158 EUR

Fondsvolumen

14,94 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,07 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA World Funds II - Evolving Trends Equities - I USD DIS

Wertpapiername	Anteil
AXA WORLD FDS-FRAML.EVO.TRENDS NAMENS-ANT.M CAP.USD(INE) ON Fonds · WKN A2ACCP · ISIN LU0503939760	100,04 %
Summe:	100,04 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0147702756 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	2,07 %	nein	2.000,00 EUR
LU0184061520	USD	Thesaurierend	5,50 %	2,07 %	nein	2.000,00 EUR
LU0011972584	USD	Ausschüttend	5,50 %	2,07 %	nein	2.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AXA World Funds II - Evolving Trends Equities - I USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA World Funds II - Evolving Trends Equities - I USD DIS

Der AXA WORLD FUNDS II - Global Equities (nachfolgend 'Teilfonds' oder 'Feederfonds') ist ein Feederfonds des AXA WORLD FUNDS - Evolving Trends (nachfolgend 'Masterfonds'). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Vermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Vermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten. Der Masterfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index (die 'Benchmark') gehören. Im Rahmen des Anlagenprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Masterfonds-Portfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Masterfondsportfolio repräsentativ sind.

Stammdaten zu AXA World Funds II - Evolving Trends Equities - I USD DIS

KVG
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mark Hargraves, David SHAW
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
14,94 Mio. USD14,23 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Juni 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,767 USD -0,083 USD · -0,85 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,083 USD · -0,85 %	9,767 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,770 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,003 USD 0,03 %
KVG Echtzeit	–	9,155 EUR -0,120 EUR · -1,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 EUR · -1,29 %	9,155 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,158 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,003 EUR 0,03 %

Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds II - Evolving Trends Equities - I USD DIS

Volatilität: 1 Monat
12,48 %
3 Monate
12,41 %
1 Jahr
12,55 %
3 Jahre
18,24 %
5 Jahre
21,70 %
10 Jahre
17,33 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,41 %
3 Monate
-4,41 %
1 Jahr
-14,53 %
3 Jahre
-33,49 %
5 Jahre
-33,49 %
10 Jahre
-33,49 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,30
3 Monate
10,30
1 Jahr
10,30
3 Jahre
11,50
5 Jahre
11,50
10 Jahre
11,50

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,84
3 Monate
9,32
1 Jahr
8,01
3 Jahre
7,65
5 Jahre
5,87
10 Jahre
4,77

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,14
3 Monate
9,93
1 Jahr
9,16
3 Jahre
9,45
5 Jahre
9,03
10 Jahre
7,40

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,48 %	12,41 %	12,55 %	18,24 %	21,70 %	17,33 %
Maximaler Verlust	-4,41 %	-4,41 %	-14,53 %	-33,49 %	-33,49 %	-33,49 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	65,00 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	10,30	10,30	10,30	11,50	11,50	11,50
Tiefstkurs (in EUR)	9,84	9,32	8,01	7,65	5,87	4,77
Durchschnittspreis (in EUR)	10,14	9,93	9,16	9,45	9,03	7,40

Performance-Kennzahlen zu AXA World Funds II - Evolving Trends Equities - I USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+7,34 %
1 Jahr
+15,15 %
3 Jahre
+3,25 %
5 Jahre
+46,95 %
10 Jahre
+145,58 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-7,17 %
3 Jahre
-23,51 %
5 Jahre
-18,51 %
10 Jahre
-25,40 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2024
+8,22 %
2023
+12,67 %
2022
-22,89 %
2021
+16,51 %
2020
+19,66 %
2019
+35,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,37 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,41 %
2 Jahre
+3,45 %
3 Jahre
-6,88 %
4 Jahre
+40,39 %
5 Jahre
+40,45 %
10 Jahre
+87,10 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,12 %	+7,34 %	+15,15 %	+3,25 %	+46,95 %	+145,58 %
Relativer Return	-1,28 %	-1,81 %	-7,17 %	-23,51 %	-18,51 %	-25,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,28 %	-0,61 %	-0,62 %	-0,74 %	-0,34 %	-0,24 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,22 %	+12,67 %	-22,89 %	+16,51 %	+19,66 %	+35,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,59 %	+0,09 %	-0,13 %	+0,48 %	+0,33 %	+0,37 %
Excess Return	+7,41 %	+3,45 %	-6,88 %	+40,39 %	+40,45 %	+87,10 %