AXAWORLD FUNDS OPTIMAL ABSOLUTE - A U...

Fonds
87,799 EUR -1,29 -1,45% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JCWA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0645149039 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 92,633 ( n.a. ) Eröffnung 87,80 Hoch / Tief (heute) 87,80 / 87,80 Fondsvolumen 102,34 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 87,799 ( n.a. ) Vortag 89,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,79 / 86,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +1,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXAWORLD FUNDS OPTIMAL ABSOLUTE - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 99,54 USD -0,08 -0,08% 27.06. 08:00:00 99,540 / 105,020
KAG (EUR) 87,80 EUR -1,29 -1,45% 27.06. 08:00:00 87,799 / 92,633

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AXAWORLD FUNDS OPTIMAL ABSOLUTE - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% -2,93% +0,45% +22,23% +13,56% n.a.
relativer Return -0,84% -4,59% -19,64% -16,14% -44,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -1,55% -1,81% -0,49% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,19% +2,89% +12,22% +12,14% -2,57% -2,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,14 +0,03 -0,20 -0,17 n.a.
Excess Return +1,08% -0,57% +0,15% -1,49% -1,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXAWORLD FUNDS OPTIMAL ABSOLUTE - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,67% 0,94% 1,09% 2,00% 1,75% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,22% -0,63% -2,77% -2,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,39% +0,53% +0,88% +0,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,08% -0,52% -1,57% -1,57% n.a.
Höchstkurs 99,68 99,68 99,68 100,66 100,66 n.a.
Tiefstkurs 99,47 99,03 98,27 97,75 97,75 n.a.
Durchschnittspreis 99,58 99,45 98,92 99,20 99,27 n.a.

Fondsstrategie zu AXAWORLD FUNDS OPTIMAL ABSOLUTE - A USD ACC H

Der Teilfonds strebt jährlich in Euro gemessene positive absolute Erträge unabhängig von den Marktbedingungen an, indem er in eine breite Palette von Anlageklassen auf allen globalen Märkten investiert oder diesbezüglich ein Kauf- oder Verkauf-Engagement eingeht. Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ('diskretionär') verwaltet, um unter unterschiedlichen Marktbedingungen Chancen zu nutzen. Hierzu hält er Netto-Long- oder -Short-Positionen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, wie zum Beispiel festverzinslichen Wertpapieren, Aktien, Rohstoffen (insbesondere über Rohstoffindizes) und Währungen an allen globalen Märkten, einschließlich Schwellenländern.

Fondsprospekte zu AXAWORLD FUNDS OPTIMAL ABSOLUTE - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXAWORLD FUNDS OPTIMAL ABSOLUTE - A USD ACC H

Auflagedatum 22.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stéphane Castillo-Soler, Serge Pizem
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXAWORLD FUNDS OPTIMAL ABSOLUTE - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXAWORLD FUNDS OPTIMAL ABSOLUTE - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu AXAWORLD FUNDS OPTIMAL ABSOLUTE - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
11,77% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.11.2018
10,29% SSgA Cash Management Fund PLC - Euro Liquidity Fund
9,83% France Treasury Bill BTF 0% 13.09.2017
9,82% France Treasury Bill BTF 0% 21.06.2017
9,82% France Treasury Bill BTF 0% 02.08.2017
9,82% BTF TRESOR 12/07/2017
9,03% United States Treasury Note/Bond 0,5% 30.04.2017
8,87% US Treasury Strip Coupon 08/15/2018
8,84% United States Treasury Strip Coupon 0% 15.11.2018
1,27% Elis SA
Stand: 28.04.2017

Ratings zu AXAWORLD FUNDS OPTIMAL ABSOLUTE - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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