AXA WORLD FUND UNIVERSAL INFLATION BO...

Fonds
88,250 CHF +0,04 +0,05% 18.11.2015, 09:00:00
WKN: A1W4P4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0964940414 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 90,900 ( n.a. ) Eröffnung 88,25 Hoch / Tief (heute) 88,25 / 88,25 Fondsvolumen 12,42 Mio. USD (Stand: 10.08.2018)
Geld 88,250 ( n.a. ) Vortag 88,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,88 / 88,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / -7,32%
Benchmark
AXA WORLD FUND UNIVERSAL INFLATION BO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 88,25 CHF +0,04 +0,05% 18.11. 09:00:00 88,250 / 90,900
KAG (EUR) 81,69 EUR -0,02 -0,02% 18.11. 09:00:00 81,693 / 84,146

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND UNIVERSAL INFLATION BONDS - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,45% -0,71% +3,13% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,99 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -7,65% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND UNIVERSAL INFLATION BONDS - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 3,34% 3,85% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,79% -1,79% -8,13% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,43% +0,53% +1,81% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,43% -1,43% -2,00% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 89,70 89,70 97,78 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,09 88,09 88,09 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,90 88,85 92,54 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUND UNIVERSAL INFLATION BONDS - A CHF DIS H

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwächsen zu erzielen, indem er über einen mittelfristigen Zeitraum in inflationsgebundene Anleihen investiert. Der Teilfonds investiert: stets mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen weltweit ausgegeben werden, und will durch einen diversifizierten Ansatz den wachsenden Reichtum der Schwellenländer nutzen, -bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in sonstige nicht inflationsgebundene Schuldinstrumente mit Investment-Grade- oder Sub- Investment-Grade-Rating, -bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumente

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUND UNIVERSAL INFLATION BONDS - A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu AXA WORLD FUND UNIVERSAL INFLATION BONDS - A CHF DIS H

Auflagedatum 15.04.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,79 CHF (08.06.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Baltora, Marion le Morhedec
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUND UNIVERSAL INFLATION BONDS - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUND UNIVERSAL INFLATION BONDS - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu AXA WORLD FUND UNIVERSAL INFLATION BONDS - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
29,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
7,89% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
7,13% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
7,08% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
7,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
6,60% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
6,29% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
6,17% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
5,97% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
4,46% Australia Government Bond 4% 20.08.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu AXA WORLD FUND UNIVERSAL INFLATION BONDS - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 14.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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