Alternative Investments • Commodities
AustrianEconomics Fund - Precious Metals AIF - EUR DIS
- WKN
- A4118J
- ISIN
- LI1403619219
• KVG
179,990 EUR
+5,700 EUR+3,27 %
Geld
179,990 EUR
Brief
179,990 EUR
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Fondsvolumen
4,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AustrianEconomics Fund - Precious Metals AIF - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Goldbarren 1 Kg | 46,61 % |
| UBS ETF (CHF) - Platinum | 14,06 % |
| UBS ETF (CH) - Silver | 11,73 % |
| Ant Swisscanto (CH) Silver ETF -AA (USD)- | 11,64 % |
| UBS ETF (CH) - UBS Palladium ETF | 5,84 % |
| Ant Swisscanto (CH) Platinum ETF -EA CHF- | 2,46 % |
| EUR/USD C-Opt. Exp. 1.245 / 04.12.2026 | 1,42 % |
| EUR/USD Future on Currency Feb2026 | 0,06 % |
| Summe: | 93,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AustrianEconomics Fund - Precious Metals AIF - EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AustrianEconomics Fund - Precious Metals AIF - EUR DIS
Das Ziel des AIF besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Edelmetalle und andere Anlagen getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten AIF ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt und indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.). Der Teilfonds bzw. die Verwahrstelle verwahrt dabei die physischen Edelmetalle ausschliesslich bei der Verwahrstelle.
Stammdaten zu AustrianEconomics Fund - Precious Metals AIF - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOmicron Investment Management GmbH
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen4,21 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AustrianEconomics Fund - Precious Metals AIF - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 45,58 % | 33,52 % | 23,82 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,77 % | -7,85 % | -8,66 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 184,97 | 184,97 | 184,97 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 169,68 | 139,83 | 93,73 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 175,38 | 167,18 | 125,62 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AustrianEconomics Fund - Precious Metals AIF - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,36 % | +24,64 % | +75,75 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,73 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,06 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +73,61 % | – | – | – | – | – |