BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIO...

Fonds
233,320 EUR +3,83 +1,67% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A1CXBS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0357130854 Schwerpunkt: Branche: Edel...
KAG: Baker Steel Capital Managers LLP
Brief 244,990 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 233,32 Hoch / Tief (heute) 233,32 / 233,32 Fondsvolumen 154,50 Mio. EUR (Stand: 17.09.2018)
Geld 229,490 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 229,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 278,45 / 227,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / -15,13%
Benchmark
BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIO...
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Alle Kurse zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 233,32 EUR +3,83 +1,67% 18.09. 08:00:00 229,490 / 244,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle Aktien

Performance-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,01% -11,70% -15,13% +72,68% +61,51% n.a.
relativer Return* +2,19% +1,42% -14,87% +16,40% +56,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,19% +0,47% -1,33% +0,42% +0,75% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -14,86% -0,37% +94,34% +9,36% +22,96% -56,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 -0,67 +0,76 +0,49 +0,34 n.a.
Excess Return -15,11% -27,61% +72,83% +68,35% +57,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,55% 18,16% 16,54% 26,35% 27,49% n.a.
max. Verlust -7,87% -15,93% -18,21% -38,53% -38,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,60% -0,89% +5,26% +37,59% +37,59% n.a.
1-Monats-Tief -2,60% -10,00% -10,00% -10,00% -13,89% n.a.
Höchstkurs 247,19 270,90 278,45 370,47 370,47 n.a.
Tiefstkurs 227,74 227,74 227,74 128,54 101,55 n.a.
Durchschnittspreis 236,64 253,50 260,47 260,03 211,84 n.a.

Fondsstrategie zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A2 EUR ACC

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metal Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Er investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) einsetzen.

Fondsprospekte zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A2 EUR ACC

Auflagedatum 15.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baker Steel Capital Managers LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,40%
Laufende Kosten 2,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,70% Kirkland Lake Gold Ltd
4,46% Resolute Mining Ltd
4,06% Agnico Eagle Mines Ltd
4,01% Goldcorp Inc
3,91% Centerra Gold Inc
3,89% Wheaton Precious Metals Corp
3,82% Kinross Gold Corp
3,63% Alacer Gold Corp
3,61% Pan American Silver Corp
3,45% Pretium Resources Inc
Stand: 31.05.2018

Ratings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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