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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC

WKN: A3CN9N
A3CN9N

ISIN: LU2309354673
LU2309354673

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: A3CN9N
A3CN9N

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU2309354673
LU2309354673

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

11,083 EUR

-0,115 EUR-1,02 %

Geld

11,083 EUR

Brief

11,083 EUR

Fondsvolumen

17,45 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,12 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege EUR ACC Fonds · WKN A1T8YD · ISIN LU0823422497	8,71 %
Pictet - Clean Energy Transition - I EUR ACC Fonds · WKN A0NBL1 · ISIN LU0312383663	7,86 %
Franklin Biotechnology Discovery Fund - I-H1 EUR ACC H Fonds · WKN A1KC8G · ISIN LU0889565759	7,46 %
Franklin Technology Fund - I USD ACC Fonds · WKN A1JAXB · ISIN LU0626261944	7,37 %
BlackRock Global Funds World Technology Fund - D2 USD ACC Fonds · WKN A1JRX1 · ISIN LU0724618946	6,68 %
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y USD ACC Fonds · WKN A1JUFS · ISIN LU0528228231	6,24 %
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - I EUR ACC Fonds · WKN A2DHMM · ISIN LU1530899811	6,18 %
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0H08Q · ISIN DE000A0H08Q4	6,14 %
Nordea 1 Global Climate and Environment Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A0NEG5 · ISIN LU0348927095	5,88 %
Pictet - Nutrition - I EUR ACC Fonds · WKN A0X8U8 · ISIN LU0366533882	5,70 %
Summe:	68,22 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2309354673 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,12 %	nein	–
LU2300320418	CHF	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in Aktienfonds, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d. h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Umwelt und der Gesetzgebung resultieren. Der Fonds kann g bis zu 100% seines Nettoinventarvermögens in Anteilen von OGAW g und / oder bis zu 30% seines Nettoinventarvermögens in Anteilen von anderen OGA anlegen. Darüber hinaus können bis zu 50% des Nettoinventarvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren getätigt werden. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente kann im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Risiken wie z.B. Währungsrisiken und Kapitalmarktschwankungen erfolgen.

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Reinli, Marco Biasella
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
17,45 Mio. CHF17,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Juli 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,083 EUR -0,115 EUR · -1,02 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,115 EUR · -1,02 %	11,083 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,083 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,34 %
3 Monate
10,49 %
1 Jahr
10,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,94 %
3 Monate
-3,94 %
1 Jahr
-12,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,75
3 Monate
11,75
1 Jahr
11,75
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,29
3 Monate
10,65
1 Jahr
9,41
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,58
3 Monate
11,40
1 Jahr
10,60
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,34 %	10,49 %	10,13 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,94 %	-3,94 %	-12,68 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,75	11,75	11,75	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,29	10,65	9,41	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,58	11,40	10,60	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,65 %
3 Monate
+5,95 %
1 Jahr
+11,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-8,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,93 %
2023
+12,49 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,25 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,65 %	+5,95 %	+11,01 %	–	–	–
Relativer Return	-1,19 %	-1,73 %	-8,68 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,19 %	-0,58 %	-0,75 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,93 %	+12,49 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+7,25 %	–	–	–	–	–

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC

Fondsprospekte zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select - R EUR ACC