BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (E...

Fonds
75,460 EUR +0,14 +0,19% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 676777 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127030749 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 75,460 ( n.a. ) Eröffnung 75,46 Hoch / Tief (heute) 75,46 / 75,46 Fondsvolumen 59,68 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 75,460 ( n.a. ) Vortag 75,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,42 / 72,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +3,65%
Benchmark
BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (E...
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

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KAG (EUR) 75,46 EUR +0,14 +0,19% 17.11. 08:00:00 75,460 / 75,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +1,07% +3,65% +9,81% +24,87% +38,41%
relativer Return -0,37% -3,93% -6,27% -18,78% -36,29% -34,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% -1,33% -0,54% -0,58% -0,75% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,19% +5,61% +1,52% +10,54% +2,64% +9,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,57 +0,54 +0,75 +0,76 -0,21
Excess Return +3,67% +5,65% +9,66% +17,32% +21,83% -16,89%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,14% 3,32% 3,51% 5,74% 5,19% 5,69%
max. Verlust -1,44% -1,44% -2,58% -13,05% -13,05% -14,91%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,15% +1,27% +2,35% +4,42% +4,42% +4,42%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -1,04% -3,96% -4,16% -6,31%
Höchstkurs 76,42 76,42 76,42 76,57 76,57 76,57
Tiefstkurs 75,21 74,00 72,80 66,58 60,07 46,81
Durchschnittspreis 75,79 75,10 74,94 72,79 69,21 61,92

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

BFI Activ (EUR) investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
4,85% JB Em.M.Oppor.Bd.USD C
3,54% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund
2,74% UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U
2,66% SPDR Barc.Cap.U.S. Aggreg.Bd.UCITS ETF
1,59% RAM SYS LSEU EQ IPF CAP
1,52% MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U
1,48% BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD
1,05% FISCH BD EM CO OPP BD CAP
0,95% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
0,95% CGS FMS GE FRM -R-(CL)(EUR) CAP
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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