BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (E...

Fonds
75,820 EUR -0,14 -0,18% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 676777 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127030749 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 75,820 ( n.a. ) Eröffnung 75,82 Hoch / Tief (heute) 75,82 / 75,82 Fondsvolumen 59,68 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 75,820 ( n.a. ) Vortag 75,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,96 / 71,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +5,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

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KAG (EUR) 75,82 EUR -0,14 -0,18% 22.06. 08:00:00 75,820 / 75,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +1,35% +5,86% +13,91% +30,57% +37,75%
relativer Return -1,08% -0,51% -11,38% -21,20% -35,87% -27,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,08% -0,17% -1,00% -0,66% -0,74% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,68% +5,61% +1,52% +10,54% +2,64% +9,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +0,49 +0,76 +0,95 +0,93 -0,22
Excess Return +5,88% +5,78% +13,76% +22,57% +27,53% -17,55%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,38% 2,60% 3,88% 5,78% 5,22% 5,69%
max. Verlust -0,30% -1,01% -2,39% -13,05% -13,05% -15,96%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,80% +0,86% +2,43% +3,26% +3,98% +4,03%
1-Monats-Tief +0,80% -0,49% -1,38% -3,20% -5,74% -5,74%
Höchstkurs 75,96 75,96 75,96 76,57 76,57 76,57
Tiefstkurs 75,19 74,79 71,08 66,32 57,77 46,81
Durchschnittspreis 75,58 75,58 74,17 71,76 68,01 61,11

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

BFI Activ (EUR) investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
4,85% JB Em.M.Oppor.Bd.USD C
3,54% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund
2,74% UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U
2,66% SPDR Barc.Cap.U.S. Aggreg.Bd.UCITS ETF
1,59% RAM SYS LSEU EQ IPF CAP
1,52% MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U
1,48% BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD
1,05% FISCH BD EM CO OPP BD CAP
0,95% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
0,95% CGS FMS GE FRM -R-(CL)(EUR) CAP
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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