BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT AR...

Fonds
13,610 CHF +0,02 +0,15% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JV4X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0761931699 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Baloise Asset Management Schweiz AG
Brief 13,610 ( n.a. ) Eröffnung 13,61 Hoch / Tief (heute) 13,61 / 13,61 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 13,610 ( n.a. ) Vortag 13,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,62 / 12,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +7,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 13,61 CHF +0,02 +0,15% 19.01. 08:00:00 13,610 / 13,610
KAG (EUR) 11,56 EUR -0,01 -0,12% 19.01. 08:00:00 11,559 / 11,559

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +0,29% -1,54% -11,17% +35,81% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,46% -2,75% +2,04% +10,48% +13,24% +5,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +1,62 +0,35 +0,81 +0,87 n.a.
Excess Return +7,95% +12,80% +5,49% +17,46% +23,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 3,06% 3,37% 5,09% 4,88% n.a.
max. Verlust -0,37% -1,56% -1,97% -13,74% -13,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,02% +2,02% +2,30% +4,26% +5,38% n.a.
1-Monats-Tief +2,02% -0,68% -0,68% -4,68% -4,68% n.a.
Höchstkurs 13,61 13,61 13,61 14,05 14,05 n.a.
Tiefstkurs 13,31 13,22 12,58 12,12 10,56 n.a.
Durchschnittspreis 13,44 13,36 13,11 12,86 12,27 n.a.

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Dieser Fonds investiert als Dachfonds weltweit gemäss den Trends im Finanzmarkt in die Investmentfonds mit den besten Renditeaussichten. Die Investitionen erfolgen systemgestützt bis zu 60% in Aktienfonds sowie vor allem in Renten- und Geldmarktfonds. Wenn sich eine Trendwende etabliert hat, werden die Investitionen in andere Fonds umgelagert (mögliche Reduktion des Anteils an Aktienfonds bis 0%). Dies mit dem Ziel, Verluste zu begrenzen.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Auflagedatum 18.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ARTS Asset Mgmt. GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,67% Pioneer Fd.Euro Strategic Bd.I ND
6,25% T.Rowe European High Yield BF Class A
6,22% Capital Group Glo.High I.O.(LUX)B EUR
5,63% iShares Edge MSCI W.Value Fac.UCITS ETF
5,49% DJE Asia High Dividend I EUR
5,45% PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 A
5,43% DBXT MSCI World Value Factor UE 1C
5,42% iShares Listed Private Equity UCITS ETF
5,33% NN (L) Inf.Tec.P Cap EUR
4,67% LM West.As.US High Yield F.A USD
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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