BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC...

Fonds
70,580 EUR +0,36 +0,51% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 676782 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127032794 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 70,580 ( n.a. ) Eröffnung 70,58 Hoch / Tief (heute) 70,58 / 70,58 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 70,580 ( n.a. ) Vortag 70,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,07 / 64,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +9,82%
Benchmark
BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC...
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

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KAG (EUR) 70,58 EUR +0,36 +0,51% 17.11. 08:00:00 70,580 / 70,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +2,14% +9,82% +20,30% +50,49% +40,04%
relativer Return -0,80% -3,11% -0,90% -11,20% -23,37% -34,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -1,05% -0,08% -0,33% -0,44% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,89% +8,27% +4,35% +11,12% +11,04% +12,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +0,57 +0,54 +0,61 +0,75 -0,08
Excess Return +9,84% +11,68% +20,15% +29,65% +47,45% -15,26%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,19% 6,24% 6,74% 11,67% 10,51% 13,54%
max. Verlust -2,57% -2,57% -5,39% -22,92% -22,92% -42,48%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,37% +2,40% +5,07% +7,20% +7,20% +9,76%
1-Monats-Tief -0,37% -0,37% -1,40% -5,73% -6,09% -17,05%
Höchstkurs 72,07 72,07 72,07 72,07 72,07 72,07
Tiefstkurs 70,22 67,64 64,27 53,97 46,84 29,61
Durchschnittspreis 71,20 69,95 69,21 64,80 60,14 51,44

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

BFI Dynamic (EUR) investiert weltweit vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil beträgt maximal 90%. Der Fonds ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und tendiert zu starken Wertschwankungen.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
3,88% BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD
3,67% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
3,43% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund
2,89% UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U
2,78% JB Em.M.Oppor.Bd.USD C
1,46% RAM SYS LSEU EQ IPF CAP
1,40% MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U
1,35% Nestle SA
1,16% Novartis AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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