BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC...

Fonds
70,540 EUR -0,20 -0,28% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: 676782 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127032794 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 70,540 ( n.a. ) Eröffnung 70,54 Hoch / Tief (heute) 70,54 / 70,54 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 70,540 ( n.a. ) Vortag 70,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,49 / 59,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +14,36%
Benchmark
BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC...
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

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KAG (EUR) 70,54 EUR -0,20 -0,28% 26.06. 08:00:00 70,540 / 70,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +1,58% +14,36% +24,19% +59,81% +33,80%
relativer Return -0,80% -0,89% -7,26% -14,48% -22,09% -29,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -0,30% -0,63% -0,43% -0,42% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,83% +8,27% +4,35% +11,12% +11,04% +12,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,28 +0,63 +0,84 +0,87 -0,11
Excess Return +14,38% +6,85% +24,04% +42,83% +56,77% -21,50%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,05% 5,37% 8,08% 11,84% 10,61% 13,66%
max. Verlust -0,73% -1,93% -3,97% -22,92% -22,92% -44,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,09% +1,51% +5,42% +7,61% +7,61% +7,61%
1-Monats-Tief +0,09% +0,04% -0,35% -10,49% -10,49% -15,68%
Höchstkurs 71,06 71,49 71,49 71,49 71,49 71,49
Tiefstkurs 70,25 69,07 59,29 53,97 44,14 29,61
Durchschnittspreis 70,60 70,47 66,54 63,13 58,33 50,72

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

BFI Dynamic (EUR) investiert weltweit vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil beträgt maximal 90%. Der Fonds ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und tendiert zu starken Wertschwankungen.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
3,88% BLACK ROCK EME MKT IDX CL USD
3,67% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
3,43% BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund
2,89% UBS LDN ETC (CMCITR) 0.00 11-50 31/12U
2,78% JB Em.M.Oppor.Bd.USD C
1,46% RAM SYS LSEU EQ IPF CAP
1,40% MORGAN STANLEY CAP BO FL.R 15-18 27/08U
1,35% Nestle SA
1,16% Novartis AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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