BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND...

Fonds
91,290 EUR +0,14 +0,15% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 676155 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0127039963 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 91,290 ( n.a. ) Eröffnung 91,29 Hoch / Tief (heute) 91,29 / 91,29 Fondsvolumen 23,47 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 91,290 ( n.a. ) Vortag 91,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,65 / 90,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / -2,71%
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KAG (EUR) 91,29 EUR +0,14 +0,15% 21.07. 08:00:00 91,290 / 91,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% +0,14% -2,71% +6,08% +18,34% +47,10%
relativer Return +0,62% +1,49% +1,10% -3,19% -3,38% -9,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +0,50% +0,09% -0,09% -0,06% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,69% +2,41% +0,08% +11,65% +0,55% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 +0,46 +0,61 +0,94 +0,92 -0,15
Excess Return -2,69% +2,84% +5,93% +12,25% +15,30% -8,20%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 2,92% 2,97% 3,16% 3,07% 3,70%
max. Verlust -1,77% -1,77% -4,91% -5,56% -5,56% -6,59%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 63,89% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,87% +0,89% +1,13% +1,61% +1,61% +3,78%
1-Monats-Tief -0,87% -0,87% -2,74% -2,98% -2,98% -2,98%
Höchstkurs 92,14 92,14 94,65 94,65 94,65 94,65
Tiefstkurs 90,51 90,51 90,00 86,06 76,08 62,06
Durchschnittspreis 91,19 91,29 91,98 90,74 86,66 77,90

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Der Fonds investiert in festverzinsliche Obligationen resp. Anleihen. Neben Staatsanleihen nutzen die Fondsmanager zur Verbesserung der Rendite Unternehmensanleihen und Pfandbriefe resp. gedeckte Schuldverschreibungen sowie Anleihen von Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Weiter sind variabel verzinsliche Anleihen wie auch Wandel- und Optionsanleihen als Beimischung möglich.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
1,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/24
1,50% French Republic Government Bond OAT, 4.25%, 25/10/23
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75%, 01/05/21
1,40% Spain Government Bond, 4.10%, 30/07/18
1,30% French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/20
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/05/19
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.25%, 01/02/19
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/02/20
1,20% Toronto-Dominion Bank/The, 0.63%, 29/07/19
1,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.65%, 15/10/23
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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