BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROB...

Fonds
91,210 EUR +0,04 +0,04% 11.12.2018, 08:00:00
WKN: 676155 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0127039963 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Baloise Asset Management Schweiz AG
Brief 91,210 ( n.a. ) Eröffnung 91,21 Hoch / Tief (heute) 91,21 / 91,21 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 91,210 ( n.a. ) Vortag 91,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,79 / 90,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / -1,66%
Benchmark
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KAG (EUR) 91,21 EUR +0,04 +0,04% 11.12. 08:00:00 91,210 / 91,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,56% -0,20% -1,76% +1,15% +13,23% +35,53%
relativer Return* -0,30% -0,70% -1,10% +0,61% -5,42% -11,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,30% -0,23% -0,09% +0,02% -0,09% -0,10%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,83% +0,01% +2,41% +0,08% +11,65% +0,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,85 +0,17 +0,17 +0,04 +0,60 -0,23
Excess Return -1,74% +0,76% +1,30% +0,49% +9,17% -10,37%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,38% 1,58% 2,04% 2,53% 2,83% 3,38%
max. Verlust -0,35% -1,24% -2,72% -4,91% -5,56% -6,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +1,26% +1,41% +1,81% +2,97%
1-Monats-Tief +0,42% -1,12% -1,33% -1,58% -2,71% -2,71%
Höchstkurs 91,24 91,41 92,80 94,65 94,65 94,65
Tiefstkurs 90,47 90,28 90,28 89,68 80,12 66,08
Durchschnittspreis 90,84 90,83 91,45 91,73 90,06 81,72

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Der Fonds investiert in festverzinsliche Obligationen resp. Anleihen. Neben Staatsanleihen nutzen die Fondsmanager zur Verbesserung der Rendite Unternehmensanleihen und Pfandbriefe resp. gedeckte Schuldverschreibungen sowie Anleihen von Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Weiter sind variabel verzinsliche Anleihen wie auch Wandel- und Optionsanleihen als Beimischung möglich.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/24
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75%, 01/05/21
1,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/02/20
1,10% French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/20
1,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.65%, 15/10/23
1,00% French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/11/24
1,00% French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/26
1,00% French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/38
1,00% French Republic Government Bond OAT, 4.25%, 25/10/23
1,00% Kingdom of Belgium Government Bond, 5.50%, 28/03/28
Stand: 28.09.2018

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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